Las bolsas, con el truco del almendruco, son golosas

Existen muy diversas metodologías para operar en los mercados. Podemos operar en la tendencia, contra la tendencia, en movimientos laterales, buscando giros o buscando confirmaciones de movimientos.

Unos dirán que hay que hacerlo de una forma determinada, y otros dirán que la forma adecuada es la opuesta. ¿Quién está en posesión de la verdad? La respuesta es muy sencilla. Algunos de los que opinan que hay que operar en la tendencia, tienen razón, y algunos de ellos, no la tienen. Algunos de los que opinan que hay que operar encontra de la tendencia, tienen razón, y algunos de ellos, no la tienen. Algunos de los que opinan que hay que operar en movimientos laterales, tienen razón, y algunos de ellos, no la tienen.

Tras lo dicho, algunos de vosotros no sabéis aún que estoy diciendo, y otros, tampoco.

¿Sabéis quienes son los que tienen razón? La respuesta es muy sencilla. La razón la tienen «LOS QUE GANAN».

Hace muchos años, desarrollé la Teoría de la Bolsa Relevante (unos 15 años) y hace 20 años que comencé a utilizar los Niveles Relevantes (Soportes y Resistencias Relevantes).

Hoy no vamos a hablar de las «Bonitas». Hoy solamente voy a hablar de 2 formas concretas de incorporarnos a un movimiento.

La primera, la más obvia, la que casi todos vosotros conocéis, pero por falta de «fuerza mental», sois incapaces de actuar, y consiste en que teniendo una tendencia superior en un determinado sentido, operar en dicho determinado sentido, en un periodo de tiempo inferior, en base a un Nivel Relevante.

La segunda, también muy sencilla, y mentalmente más fácil de asumir, la cual consiste en operar con la «Confirmación de la Tendencia del RSI» cuando se han producido ciertos Hechos Relevantes previos, en los retrocesos al movimiento anterior.

Y todo esto, porque lo digo hoy. La respuesta es muy sencilla. La situación de corto plazo es alcista pero existen ciertas situaciones que hacen pensar en un posible descanso o giro a la baja. Y resulta que ha habido ciertos comentarios en el blog de gente que se ha posicionado a la baja. Ante esta situación, me parece claro que hay un error que yo mismo he cometido muchas veces (y es que yo no nací aprendido, sino que aprendí de mis propios errores), y sencillamente es un «ERROR». Podrá salir bien o mal la operativa (eso da igual), lo cual ni quita que por mi parte dichos cortos sean un «error operativo».

Centrémonos en el S&P.

Empezamos en noviembre de 2016. El precio está cayendo desde 2.190, y se produce un mínimo en el punto A0. Pero en dicho movimiento a la baja no se alcanza el Soporte Relevate SR1, que sería un punto de compra claro. Lo hemos perdido, y es una pena. La tendencia horaria cambia al alza (barras de precio color verde), al tiempo que se rompen las Resistencias Relevantes que se habían formado en el retrocesos de los meses de septiembre y octubre (la rotura de las RR’s está identificada en el gráfico con un rombo color cyan).

Tras la rotura de las RR’s, el planteamiento era alcista, alcista y alcista. Perfecto, somos alcistas, y ¿como nos podemos incorporar al movimiento que se ha iniciado? Existen 2 métodos sencillos, el primero es cuando se toca el «Entorno de Acción de un Soporte Relevante» y el segundo cuando se produce la «Confirmación de la Tendencia del RSI».

Siguiendo el movimiento del S&P, en el gráfico que muestro a continuación, podemos ver que tras las roturas de las Resistencias Relevantes (rombo color cyan), se produce un retroceso a un SR (círculo color amarillo en el punto A1, donde se toca en «Entorno de Acción» del SR). Ese punto es un claro punto de compra (era el único SR que se había formado en el proceso alcista previo), con stop si el Soporte Relevante es roto a la baja. El SR no se rompe, el precio gira al alza y la tendencia alcista (barras color verde) continúa. Podemos ver como el precio se desplaza claramente al alza (punto A2) sin señales de giro ni cambio de tendencia, tal que en el mencionado punto A2 se produce la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color verde oscuro). Este punto está identificado con un rombo color marrón claro, y es un punto de toma de beneficios. Pero debido a los beneficios obtenidos, podemos cambiar el criterio de salida, tal que se espere a la rotura a la baja de la DMA CRÍTICA (media color azul del gráfico).

La rotura de la DMA CRÍTICA se produce en el punto A3, pero inmediatamente se toca un Soporte Relevante en 2 ocasiones (puntos A4 y A5, maracados con círculos color amarillo) que generan rebotes (solo el primero de ellos) y que generarían pérdidas con la entrada a largo o entrada comprada en dichos puntos de toque de SR (A4 y A5) y posterior rotura de dicho Soporte Relevante. Pero el mismo tiempo que se rompe el primer Soporte Relevante, se toca el segundo de ellos (elipse color verde claro), siendo este otro punto A6 un nuevo punto de compra. En este punto habría que matizar que, obviamente no hay que aplicar el stop  en la rotura del primer Soporte Relevante, debido a la cercanía del segundo SR, siendo la rotura de este segundo SR la que implicaría aplicación del stop a la posición larga tomada.

Siguiendo con la evolución del precio del S&P, podemos ver que tras tocar el SR en el punto A6, el precio vuelve a girar al alza (tal y como estaba previsto como situación más probable). Si se ha comprado en base al SR, la primera opción de salida, al igual que sucedía en el ejemplo anterior, pasa por la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color verde oscuro) (punto A7). Este punto está identificado con un rombo color marrón claro, y es un punto de toma de beneficios. Al igual que en el posicionamiento alcista anterior, debido a los beneficios obtenidos, podemos cambiar el criterio de salida, tal que se espere a la rotura a la baja de la DMA CRÍTICA (media color azul del gráfico). Bajo esta segunda opción de salida, la salida estaría en el punto A9 (círculo color rojo).

En el caso de haber considerado la toma de beneficiós en el punto A7, podemos observar en el gráfico como en el punto A8, el precio toca otro Soporte Relevante. ¿Podríamos considerar el retomar la posición alcista en dicho Soporte Relevante (punto A8)? La respuesta es que si que podríamos hacerlo, pero considerando las posiciones de los ADX’s , no es el punto de compra recomendado. Aún así, si se hubieran tomado posiciones alcistas en el A8, el stop y salida sería en el punto A9.

Finalmente, el precio se gira a la baja. En este movimiento bajista, se toca el primer Soporte Relevante en los puntos A9 y A10. Pero finalmente el precio rompe al SR sin generar un movimiento claro al alza. Tanto los puntos A9 como A10, son puntos de compra con stop en la rotura a la baja del Soporte Relevante que da la entrada, pero veamos que tras la segunda entrada a largo (punto A10), la tendencia alcista surge nuevamente (barras de precio color verde), de tal manera que en el punto A11 se produce la rotura a la baja de la DMA CRÍTICA (media color azul oscuro), y sería punto de stop o toma de beneficios a la espera de alcanzarse nuevamente un Soporte Relevante.

Ésto sucede en los puntos A12 y A13 (elipses color marrón claro), pero dichos SR’s son rotos y las entradas deben cerrarse por aplicación de stop.

Pero existía otro Soporte Relevante, el cual fue alcanzado en el punto A14, siendo este un nuevo punto de compra claro, con stop limitado y posible amplio beneficio.

En este momento es necesario advertir que debido a las cercanías de los distintos Soportes Relevantes, también se podría desplazar el stop de las entradas efectuadas en los puntos A12 y A13, a la rotura del último SR, situación que no se produjo.

Y aquí me quedo, pues es tarde, estoy canzado, y prefiero continuar en el siguiente informe con la explicación operativa práctica de la primera opción, y posteriormente con la operativa de la segunda opción.

********************************************************************************

En el gráfico del S&P actual, podemos ver que la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimeinto Anticipado» (línea vertical de trazos color verde oscuro) que ayer podía formarse, aún no se ha generado, pues el precio ha continuado su movimiento al alza. Luego, como consecuencia de lo anticipado en el informe de hoy previamente, hay que seguir comprado con posible salida en la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimeinto Anticipado» o en la rotura a la baja de la DMA CRÍTICA (media de color azul oscuro).

Y en caso de alcanzarse los Soportes Relevantes sr0 ó sr1, sería una nueva apuesta alcista.

La situación del IBEX es la mostrada en el gráfico, creo que sobran comentarios. Solo destacar la señal de «Bonita de STCH» que comentó esta tarde David TL.

Y en el DAX, la situación es parecida a la del IBEX, con la sanvedad de que está en situación de generar la señal de «2AFMA», con una futura línea vertical de trazos color verde oscuro. Ojo, la posible señal, no quiere decir que la señal se genere ya, y un ejempo de ello es que en el informe del día anterior advertía de esta posible señal en el S&P para el lunes, pero el movimiento al alza ha sido de tal fuerza, que no se he genedado la esperada señal.

Siento dejar el informe a mitad de camino per mañana seguiré con él.

19 responses to “Las bolsas, con el truco del almendruco, son golosas

  1. Reptio el comentario que acabo de dejar en el informe previo:
    Carmaba David TL, creo que el que no ha leido has sido tu. No solo leí lo que dijiste, sino que posteriormente subi un comentario con la bonita que comentabas. A veces tenemos que ponernos gafas, jeje.

    Se ve que no has pillado mi ironía, cuando te preguntaba, pues tenía clara tu posición alcista, yfeupor eso mi ironía con respecto a posibles posiciones bajistas.

    Anda, nos vamos a ir a dormir, a ver si mañana lo tenemos más claro, porque hoy me has traido loco con tu rr del DAX, que por vía privada te he dicho durante la mañana varias veces que era MUY GRUESA Y A MI NO ME VALÍA.

    Mañana más, mundo de la TR.

  2. LOZ
    Solo estaba haciendo mi papel, pero se ve que lo he hecho demasiado bien!!! Jajaja
    ¡No seas tan malpensado!

    A mí me sale sr0 del IBEX 9429-32 por R3 desde el arranque 9320 y R5 desde 9356 tomando como extremo el máximo de ayer 9501.

  3. David, efectivamente la R3 y la R5 que comentas están juntas y podrían formar un soporte Relevante. Pero la combinación de los arranques no me parece adecuada (a mi). Es decir, el primer arranque no es combinable con el segundo. El segundo es un arranque primario, mientras que el primero es un arranque secundario básico. Es decir, el primer arranque es debido a un retroceso mínimo con respecto al siguiente.

    Pero para colores, tenemos un amplio espectro, más en el mundo actual.

  4. Muchas gracias LOZ, acabo de ver tu respuesta, muy instructiva!
    Ya me imaginaba que no la habrías considerado por algo así.
    Tendré más cuidado con la proporcionalidad y semejanza de ondas!

  5. Buenos días. Luis deacuerdo con que los cortos tienen pocos o casi ningún argumento para ser abiertos en Dax. Creo que el único argumento es que ayer el máximo del precio fué en una LTAR diferida (creo que es LTAR).

    Saludos!

  6. SergioT
    Una LTAR diferida por arriba es un posible punto de toma de beneficios (y en mi opinión solamente parcial), jamás de apertura de cortos.
    Luego no nos quejemos de mala suerte! Jeje (con respeto y afecto).

    El DAX creo que sigue adelantado y puede estar corrigiendo una 3 mientras el IBEX estaría en el primer impulso de esa 3, con amplio recorrido hacia el norte.
    Solo temo un poco los 9530 del IBEX por ser el 77% de corrección de toda la caída, ya que el sr que se generaría sería 9417’5-23. Ahí podría terminar la corrección de ese primer impulso de la onda 3 comentada, pero serían muchos puntos a dejar de ganar.

    Están «pintando» toda esta subida como las 3 patas de una B, y sigo convencido de que no lo es sino 1-2 y parte de 3.

    Veremos!

  7. COMENTARIO DE MI AMIGO EL ANALISTA AMERICANO Y CONTEO DE ONDAS DE CORTO PLAZO.
    El mercado ha hecho otro máximo de todos los tiempos y tuve que cambiar las etiquetas una vez más para acomodar la locura. No creo que pueda estirar el micro-count más, así que podría tener que ser obligado a corto el mercado mañana si esto sigue subiendo. Podríamos ver otro «Vender en mayo» este año a este ritmo, por lo que probablemente sólo obtener mucho tiempo en la retirada y no el comercio tanto hasta que veamos una verdadera tapa.
    http://prntscr.com/e8jmz4

    Creo entender que podria haber un retroceso de corto plazo, pero que no deberiamos pensar en cortos de medio-largo plazo mientras no se produzca un verdadero techo… ¿Sell in may?…
    En fin, nada que no se nos haya ocurrido ya.

  8. He leído a un » amigo » de Luis que el vix está en mínimos, bolsas en máximos y niveles de negociación muy muy bajos. Esto lo añado yo, es mala combinación para seguir subiendo, pero quien sabe lo que puede durar así.

  9. Es una sensación, o el mercado está tremendamente aburrido???

  10. El DAX se ha movido 50 puntos incluyendo los futuros fuera de mercado… Eso lo resume todo!

  11. Que va, está en su punto,hay que hacer dudar si sube o si baja, hoy toca que se recupere BBVA…, por ejemplo, o será un hombro o una cabeza…,parece un doble suelo pero bueno, pués eso hay que hacer dudar, se harán gaps y chutará parriba…???, en fin esto es psicológico…., pero la tendencia es la tendencia, eso dicen…

    Por cierto,David yo diría que si q es la onda 3 en ibex pero ya lo veremos en breve creo.

    Y lo del volumen, me acuerdo del dax en 2015 creo, cuando llegó a 10.000, lo consiguió a base de poco volumen, mientras haga proyecciones que no os saquen…

    Enhorabuena por el Blog, os sigo desde hace un par de meses, a ver si puedo hacer el curso TBR pero me pilla muy mal en estos momentos…, familia, etc…, no sé si es posible online, gracias y perdón si esto no toca ahora.

  12. De hecho habría que estar atento porque esto huele a vaivén a la legua, bajada rápida del DAX a sr y rebotazo a nuevos máximos

  13. Puestos a elucubraciones ¿ y si el ibex se dirige de nuevo a los 9650 para ahí si hacer un doble techo? lo que supondrían caidas ya mas importantes aunque luego se continuara subiendo, con un doble techo en santander en 5,50, en telefónica etc.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *