ACTUALIZADO CON UN PENSAMIENTO AL FINAL DEL INFORME
Muy buenas a todos. Son las 2 de la mañana del día de la fortuna (lotery) y he terminado mi informe relativo a la «Evolución de los Mercados Financieros en 2019».
Mañana, tras unos retoques de paginado y corrección de errores, procederé a enviarlo a todos los que ya han pagado el mismo.
Muchas gracias a todos los que han colaborado a que me lance a analizar los mercados de forma global, porque por dejadez, no lo suelo hacer, y cuando lo hago, me sorprendo de lo que veo.
Como estamos en NAVIDAD, no puedo dejar de desearos a todos una FELIZ NAVIDAD, y al mismo tiempo os regalo información con respecto a la relación Euro-Dólar.
La primera frase es la misma que la del año pasado “En la Relación Euro-dólar, solo recordar lo bien que funcionan la Líneas de Tendencia Relevantes y los Niveles Relevantes.”. La razón de escribir lo mismo es que no creo que nada funcione mejor que eso.
La evidencia de esto se muestra año a año, y este año toca mostrar en primer lugar el gráfico que subí al blog la tercera semana de 2018, donde podemos ver que tras superarse la RR0 que existía en el nivel 1,17 en agosto de 2017, el objetivo era la siguiente Resistencia Relevante RR1, y allí lo lógico era un retroceso a Soportes Relevantes.
En el momento de realizar el informe de 2018, ya se había alcanzado la RR1 y las LTBR’s de puntos color azul, y lo que esperaba era un retroceso a Soportes Relevantes, y allí decidir el destino. De este modo en el informe de 2018 decía “Ahora el precio ha llegado a la Resistencia Relevante RR1 y a las LTAR’s azules de puntos. En base a ello, lo más probable es que veamos un retroceso, pero el movimiento al alza viene apoyado por una clara LTAR continua color azul y 2 Soportes Relevantes, de tal manera que el relación EuroDólar solo será bajista con la rotura de la LTAR y los SR’s.”
Por un lado, primero resaltar que lo que no sabemos es si se va a romper una LTR o un Nivel Relevante.
Por otro lado, la situación fue sencilla, funcionaron las LTBR’s azules de puntos, se rompió a la baja la LTAR azul acelerada y los 2 Soportes Relevantes que existían (SR0 y SR1). Evidentemente, a partir de ese momento había que ser bajista.
Y en esa situación se encuentra actualmente la Relación Euro-Dólar. Tras romper el segundo Soporte Relevante, rebotó a su antigua RR0 para continuar su movimiento a la baja. Mientras no se rompan al alza la RR0 y la LTBR color azul, la situación más probable es que regrese a los mínimos de 2017 o a la LTAR color fucsia.
Como apoyo a este planteamiento bajista está en ver la similitud del IBEX y la relación Euro-Dólar, que ha estado un tiempo desajustada, pero que ahora mismo los dos son claramente bajistas. Claro está, hasta que alguno gire al alza.
Si procedemos a analizar los datos fríos de los cierres, donde comparamos los máximos de cada índice desde 2017, con el precio de cada índice hace 4 meses (20 de agosto de 2018) y con el precio de los índices hace 1 mes (21 de noviembre de 2018), y observamos las caídas que cada uno ha tenido hasta el momento actual, podemos ver una homogeneidad entre los propios índices americanos, y también una gran homogeneidad entre los índices europeos.
En base a dicha homogeneidad, aunque el que más expresivo es el IBEX, podemos comparar las evoluciones entre Europa y USA. Desde cada máximos total, Europa ha caído un 12% más de forma relativa, es decir, Europa ha caído un 20,2% y USA ha caído un 17,9%. Es decir, en poco tiempo, USA ha equilibrado sus caídas con respecto a los mercados europeos y tienen caídas bastantes proporcionales.
Por otro lado, en los últimos 4 meses USA ha caído un 29% más que Europa, pero es mucho más acentuada la desproporción de las caídas del último mes, en donde USA ha caído un 8,4% y Europa un 4,9%, es decir, Europa ha caído un 69% menos que USA.
A partir de aquí, sacar conclusiones, que pueden ser claras con respecto a lo que puede suceder.
Pues no es tan dificil Roberto… Luego puede suceder o no.
?de verdad creemos que el mercado va a caer un 75% en un mes?
Si no sabemos donde puede rebotar y hasta donde, o si la tendencia va a proseguir o no, solo nos queda una cosa… Estrategia del mono.
Hacemos una cosa:
He mirado el russel y a diferencia de dj, sp y nq se ven 5 ondas desde principios de abril hasta ath bastante claras.
Siempre he oido que russel es el mas «visual» junto con el dj transportes.
A ver si localizo un grafico de largo plazo de russel… Porque si, si que puede que el toro haya acabado.
Eso no quita que siga pensando en un rebotazo desde sma200 semanal hasta sma50 semanal.
Y luego si, luego el batacazo no seria ni comparable al que estamos viendo ahora.
Sergio dices primero rebotazo y luego si…..entonces luego si puede bajar un 75 por ciento? y ahora no?.
Ojo que el mercado no ha bajado un 75 % en un mes ni en un año ni en dos, ni digo qud lo vaya a hacer, esa cifra no se de donde la has sacas. Yo no estoy diciendo que no pueda rebotar, lo que digo es que de antemano predecir cuando y hasta donde, NO creo que sea posible.
El lunes martes o miércoles se cambia de historia y ya está o no Sergio. Con decir que la estructura a cambiado sobra jeje. Suerte amigo
Roberto,
Sergio establece escenerios, le gusta elucubrar y se divierte con ello, es una forma de ver los mercados. Como lo es la TR del maestro, me encanta su menos es mas, :-), u otros que corren por ahi. Cada uno que se haga su composicion de lugar y listo.
Esperamos (es una esperanza) que rebote en la sma200 semanal por analogia historica, y porque las smas suelen jugar un papel en los algoritmos matemaricos, como los numeros de fibonacci, fractales, etc. Hay un cuadro muy bueno de las caidas del jefe en la web de serenity, te recomiendo que lo veas. El problema es que se ha subido mucho, en modo burbuja, y artificialmente (manipulacion de los bancos centrales) ergo… Los estructuras bajistas desde el 2000 (ha habido dos), han sido de 2-3 años y con caidas de alrededor del 50%. Y ya llevan un 20% (las asiaticas creo que mas). Tb puedes ver la estructura del nikkei desde los 90 (para echar a correr), o la estructura del par EURUSD desde su nacimiento, todas distintas, pero con elementos comunes (medias, fibos, ..) Ahora deberan rebotar, pero con tiento, que esta onda esta siendo muy dañina, si la macro empeora en proximos meses (eso creo yo dado que el sistema economico mundial parece una estructura de castillo de naipes) llegara a esas cifras, si no se quedara en un flash-crash de un par de meses.
Pero ninguno tenemos la bola de cristal, el escenario unico, o el sistema perfecto. Si asi fuera no nos levantariamos a las 6:30 de la mañana para currar, al menos yo. 🙂
Wait & see y perdonar el rollo.
Saludos
Lo del 70% en un mes era un decir Roberto…. Eso ni antes ni despues.
Pues Roberto, tu sabras como lo haces… Pero sin tener un principio y un fin no se puede operar.
Bece.
Asi es, va a sucuder una cosa, si no sucede, sucedera la contraria… Con lo cual me posicionare, tal como he hecho en brent y usa en los ultimos meses.
Las operaciones las expongo publicamente, y ya ves que mal no me va.
Asi de facil, y dificil.
Basicamente le decia avjavivi que yo cerrare posiciones en USA cuando se aproxime a sma200 semanal.
Me alegro de que este bien posicionado, pero si se ha posicionado por debajo de 2750 corre el riesgo de que cancelar sin ganancias.
Si las siene desde arriba de 2750 esta muy posionado, y solo tiene que esperar para forrarse si tenemos oso.
Sergio, creo que todos tenemos una idea en la cabeza de lo que puede hacer la bolsa o una acción en líneas generales. Cada uno tiene su estrategia…entrar en valores fuertes….Otros en soportes. …Otro en sobreventa etc. Pero decir este valor o la bolsa, va a rebotar aquí hasta allí y luego caer hasta acá. …eso es ciencia ficción.
Y claro, decir o casi asegurar que algo va a subir en base a una serie de parámetros y ondas y luego si se produce lo contrario, dar la vuelta al escenario y casi asegurar lo contrario en base a otros parámetros u ondas…parece más fruto de la suerte que de otra cosa y de que utilizas stops para acortar las pérdidas rápidamente.
RAMON totalmente deacuerdo. ..pero una cosa es elucubrar y otra cuestión es en base a conocimientos de análisis técnico. ..De ondas….De retrocesos etc puedas plantear un » posible » escenario.
Sobre rebotes o no rebotes …no tengo ni idea si se van a producir, lo lógico es que Sí. ..pero en el 2008 se tiraron días y días son rebotar y días de amanecer con rebotes en índices del 3 por ciento y acabar en rojo. Por eso a mi no me sorprende nada ni una cosa ni otra. A TODOS les sorprende que usa caiga tanto en cambio no parece sorprender que llevasegura 9 años sin parar de subir.
Pues precisamente Roberto.
La perdida maxima que he tenido este año es de unos 100€ por operacion.
Sin embargo en abril hice una operacion de 5500€ de ganancia y en brent he realizado varias ultimamente con 2500-3500€ de ganancia por operacion.
Mas las 2 ultimas con s&p, la ultima activa aun con objetivo sma200 semanal.
Con 4 peraciones he echado el año.
En 2008 veras que cayo a sma200 semanal y volvio a subir a sma50 semanal… Creo que estamos en esa fase.
Despues es donde revento a la baja… Si tenemos oso creo que hara lo mismo.
Yo no aseguro nada, veras en todos los graficos y explicaciones que tengo varios planteamientos.
En realidad lo que hago no es muy diferente a los NRS… De hecho los NRS cuadran bastante bien con las smas en semanal.
En eso si que estoy contigo. Salvo en valores punteros y que hayan caido mucho previamente ( y no siempre sale bien ), la única manera de no arruinarte si te equivocas es acortar las pérdidas y dejar correr las ganancias.
Tienes metido en la cabeza lo de valores punteros, que también llevan a la ruina. Los que no llevan a la ruina son los valores alcistas con su stop correspondiente. No hay más. Que el término barato en bolsa no existe.
Valores punteros a que Le llamamos Roberto a Santander por ejemplo no??
Tiene una capitalización bursatil de 65000 millones, igual que general Electric en usa.
Pues está acción viene de 35 y ahora está en 7..
Entonces cuando determinamos que a bajado mucho en 20 ya llevaba un 40% en 15 mejor que ya lleva un 50% o compramos a 7 con una caída del 70%.y si baja a un dólar compramos más o que hacemos. Si no te das cuenta que así no se invierte en bolsa será cuestión de tiempo que vuelen tus ahorros. Y ya te e lo e dicho 500 veces y sigues en tus trece. Hace pocas semanas era momento de comprar enagas endesa ree iberdrola poniendo un stop cercano y esperando que estos valores alcistas dieran rédito. Puedes hacer lo contrario y comprar tef o Santander.
Y ojo que tef está dentro de un sector que ahora está fuerte pero tiene por encima muchas resistencias. Las que te e mencionado antes están en subida libre, sin resistencias de largo plazo.
Bece. ..Así estaba CIE, Amadeus Repsol y se han pegado la hostia del siglo y me da que en algún momento les pasara lo mismo a estas. POR eso digo que no siempre sale bien…..me pones el ejemplo de general electric y llevas razón pero yo te podría poner cientos de ejemplos contrarios gamesa Arcelor Santander Amadeus Repsol….acciones que se hanos multiplicado por 2 – 3 – 4 veces si se compraron abajo y si se sabe y puede esperar .
Claro que no todas salen bien. Pero te digo una palabra que creo que en tu bróker no les interesa que la sepas. Stop de protección. Cuando dejen de ser alcistas, tu acción volará. No hay que comprar y dejarlas 20 años. Amadeus a funcionado 6-7 años, si deja de hacerlo fuera. Lo mismo con cie, lo mismo que pasará con enegas ree o iberdrola.