La gran caída tiene señales claras, pero sin confirmar

No voy a descubrir la “piedra filosofal” al decir que el movimiento del jueves – viernes ha sido un movimiento amplio, un movimiento que ha generado a nivel de clandesticks la formación bajista denominada “Envolvente Bajista” a nivel semanal. Pero esta señal ya la vimos el inicio de junio en el SP, y no sirvió de nada.

Es decir, una señal puede advertirnos, pero no nos da toda la información. En este momento la mencionada “Envolvente Bajista” semanal se ha formado en DAX, SP y NASDAQ (que no en IBEX y DOW JONES), y debemos tomarla como una señal de aviso, señal que suele ser fiable y funcionar muy bien para buscar extremos de mercados.

Pero continuando con el tema de la “Envolvente bajista” semanal, y en concreto centrándonos en el NASDAQ, si vemos su gráfico y la señal, podemos ver que aunque se ha formada la mencionada señal, el cierre de la barra semanal, para nada ha sido claro, pues ni siquiera ha sido capaz de cerrar en el cuarto inferior de la barra semanal (zona de rectángulo color amarillo). También podemos ver como la apertura de la barra semanal no estaba en el cuarto superior (rectángulo color cian). Y digo ésto, porque si la apertura hubiera sido en el cuarto superior, y el cierre en el cuarto inferior, la señal podría considerarse más sólida.

Si ahora nos centramos en el gráfico diario del NASDAQ, os tengo que remitir al comentario del informe anterior, donde se puede ver que los mínimos son mínimos para poder pensar en un nuevo movimiento al alza. En el gráfico actualizado, podemos ver que el jueves se rompió con fuerza el SR0, y el viernes se rompió con fuerza el SR1, pero ya en el informe del viernes ponía como nivel crítico el SR2. Hoy, en el SR2 hemos tenido la señal de “Apoyo de 2+2+2 P en Tendencia” al alza, con sobre venta, con apoyo en la DMA CRÍTICA, con apoyo en la LTAR color verde claro, con apoyo en Soporte Relevante SR2 y con Soporte del RSI (no a cierres, pero si en el intradía). Y además, hoy se ha generado otro Indicador de Sentido de Movimiento denominado “Acción y Reacción” que está perfectamente definido en el libro, el cual nos plantea un objetivo mínimo la elipse color verde claro (y esta señal, muy, muy pocas veces falla en base diaria o semanal).

A pesar de ello, si el SR2 se rompiese a la baja, entonces el planteamiento bajista sería el apropiado.

Todos los días anteriores decía que había que ser alcista, incluso cuando hubiera un retroceso controlado, y para mí, el retroceso controlado pasa por respetar el SR2, lo cual hoy ha hecho claramente. Las señales de “Apoyo de 2+2+2 P en Tendencia” y “Acción y Reacción” muestran claramente que en el SR2 había que comprar NASDAQ, y solo si el SR2 fuera roto a la baja, habría que cambiar el planteamiento, de alcista a bajista.

En el gráfico horario del NASDAQ, y ya pasando al muy corto plazo, avisaba que a las 18 horas se había formado una “Bonita de STCH” alcista de 15 minutos en el NASDAQ, y mostraba las Resistencias Relevantes horarias que se habían formado, tal que la superación de la rr0 implicaba movimiento al alza. La mencionada rr0 fue roto al alza, y aunque aún queda la rr1, que está formada por un R5, un R6 y un P10, el planteamiento inicial es alcanzar la zona de la elipse verde, que se corresponde con el 61,8% del movimiento a la baja.

Si ahora nos centramos en el DAX, repito que también tiene a nivel semanal la ya mencionada “Envolvente Bajista”. Sin embargo, creo más importante analizar el gráfico diario del DAX.

Ayer ya comentaba que el gráfico diario del DAX tenía mucha información, y el gráfico de hoy aún tiene más información que voy a explicar.

En el primer gráfico, detallar que hace meses mostraba un recuento de Elliott “1-2-3-4-5” seguido de un “a-b-c” color azul, tras lo cual esperaba una nueva onda al alza “1-2-3-4-5“. El tamaño de la nueva onda al alza, si fuera igual a la previa (rectángulos color amarillo), implicaba un objetivo definido por la línea horizontal de trazos color azul, y por eso marcaba como objetivo de precios de la subida la elipse color amarillo, que situaba el objetivo de precios entre la línea horizontal de trazos color azul (ya mencionada) y la línea horizontal de trazos color rojo (dicho nivel se corresponde con los máximos históricos).

En este primer gráfico del DAX también podemos ver una LTAR de trazos gruesa color azul, que marca la canalización alcista actual, y se ve claramente que el precio ha tocado dicha LTAR.

 

En el siguiente gráfico del DAX, he añadido los Soportes Relevantes SR0, SR1 y SR2, Soportes Relevantes que no me he inventado en el presente informe, ya estaban calculados y mostrados en el informe del jueves pasado. Desde mi punto de vista el SR2 no tendrá casi significación, y la importancia se la doy a los 2 primeros. El realmente importante es el SR0, que podemos ver que ha coincidido en tiempo con la LTAR de trazos gruesos color azul, pero la casi coincidencia del SR1 con los mínimos de finales de julio me hace pensar en que dicho SR1 también pueda ser significativo.

Un nuevo gráfico añade la siguiente información. Cuando se inició el movimiento bajista en febrero de 2020, se generó un hueco bajista que se muestra con una elipse color fucsia y dos líneas horizontales de trazos color fucsia. Si nos fijamos en detalle, el hueco mencionado no ha sido cubierto, y el hueco en si mismo es un elemento de resistencia al movimiento al alza.

Por último, muestro lo que considero muy importante, que es la posibilidad de un recuento de Elliott claro y sospechoso, con una primera onda al alza “1-2-3-4-5“, una segunda onda de retroceso “a-b-c” y una tercera onda al alza “1-2-3-4-5“, que tal y como la muestro, sería una Pauta Terminal. La pauta terminal de primera onda extendida (que sería el caso actual), tiene una serie de condicionantes, y estos condicionantes sería negados si se respetara la LTAR de trazos gruesos color azul (línea 2-4) y se superase la línea horizontal de puntos gruesos color azul situada cerca de los 14.000 puntos (para saber estos condicionantes claros, lo mejor es buscarlo en internet o leer mi manual de Elliott “La complejidad de Elliott llevada a la simplicidad practica”). Si este recuento fuera correcto, implicaría que desde los mínimos del 23 de marzo, se habría formado muy probablemente un “A-B-C” al alza, que en su conjunto catalogaríamos como “ONDA B“, y considerando que la caída de febrero-enero 2020 fuera una ONDA A, lo que veríamos a continuación sería una ONDA C bajista de tamaño similar a la ONDA A.

Pero la realidad es que al llegar al SR2, el DAX ha formado, al igual que el NASDAQ, un “Apoyo de 2+2+2 P en Tendencia” al alza, y dicho SR2 era un claro punto de compra, y su rotura en claro punto de cambio de perspectiva, pasando de alcistas a bajistas.

Luego, como conclusión, “La gran caída tiene señales claras, pero sin confirmar”, y dicha confirmación pasaría por la rotura de Soportes Relevantes, lo que implicaría, hablando bajo la jerga habitual, que el retroceso controlado “siempre esperado” a pasado a ser una retroceso no controlado, con sesgos de giro a la baja.

Y después de todo este sermón, me habré equivocado de cabo a rabo, pero yo me quedo tranquilo, pues he expresado lo que veo y pienso.

21 responses to “La gran caída tiene señales claras, pero sin confirmar

  1. ?Pero no habíamos quedado en que las pautas terminales no existían? (Con ironia,).

  2. Veo también que no me has puesto el rr “que te pedí” en dax en 13100-13150+-.
    Pero veo que lo has colocado en NQ en un rango de cotización similar al que sería en dax… Y me vale!!!

    Se agradece el informe.
    😉

    Según Manuel:
    En particular, dax y dj, al no superar la onda B, el ATH de febrero, deberían retroceder la onda A entera… Esto es caer por debajo del mínimo de marzo.
    SP y NQ no sería necesario, pero si es posible también.
    Bueno, Manuel lo explicaría con XYZs, pero con ABC seguro que todos lo entendemos mejor.

    Por mí, ese mínimo relevante en onda C debería ser en diciembre.
    Caída de cotización similar a la de febrero-marzo, pero más diluida en el tiempo, serían entre 3-4 meses de rojo.

    Suerte a todos, yo intentaré meter, si le da la gana caer, 20€ pip en diferentes posiciones.
    Ahora mismo llevo la mitad, todo con breakeven ya, y cierta distancia.

    Con Skynet:
    La semana pasada se supone que aviso del posible cambio de tendencia, igual que lo ha hecho en otras ocasiones, fallando 3 de las 4 últimas operaciones… Situación, por cierto, como ya comenté, que nunca había sucedido en los casi 3 años que puedo ver de gráfico.
    Lo normal es que falle 1 o 2 operaciones, o incluso que no avise, no fallando ninguna operación.

    Venga va!!!

  3. SERGIO, ESO YA LO HAS DICHO 2 VECES, NO POR MUCHO REPETIRLO, LA POSICIÓN IRÁ A TU FAVOR, JAJAJA

  4. Hoy es festivo en usa……normalmente en sesiones así suelen ser alcistas y al día siguiente suelen perder parte de lo ganado…….veremos si se cumple esa pauta o no.

  5. Otro corto en 13090, al fin y al cabo es donde dije que podría llegar.

    Me voy a la siesta.

  6. Sabes que coincido contigo en el planteamiento general link, es momento de buscar cortos. Pero me cuesta pensar que USA no va a intentar salir al alza mañana. No me sorprendería nada ver al Nasdaq dando un ultimo leñazo para cazar incautos. Ese objetivo de la vuelta (elipse de Luis) me parece bastante plausible. Obviamente si ellos salen dax pues eso..
    Además la amplitud esta dando una cal y otra de arena. Justo antes del piñazo último parecía que mejoraba.
    En resumen, creo que el SR era zona de toma de beneficios y esperarlo más arriba, un poco más..

  7. Buenos dias traders day.

    Dani,hay donde?
    Yo veo pautas y muchisimas mas cosas, quieres decir que el tramo desde mínimos del COVID termino el otro dia en los 13456 aprox?
    Explicate un poquito mas que sepamos sobre que zonas del precio estamos hablando.
    Mi previsión por análisis sera para el Dax si de nuevo se coloca el precio por encima de los 13065-13075 buscara una nueva oportunidad cuanto menos hasta las zonas de los 13185-13280 .
    Por tanto para el mas corto plazo la zona de los 13065-13075 es la clave de subir o seguir bajando como viene haciendo hoy desde apertura.
    Por ello tenemos MATORRAL DE VENTA EN..

    13065-13077

    Veremos si nos entra ahora y como se porta

  8. La pauta de usa festivo….el dia que es festivo en usa…Europa sube y al día siguiente suele perder lo subido.

    Respecto a usa el viernes marqué las zonas que para mi eran claves y fue un pull back para luego caer: sp500 3450 y nasdaq 11380-400. A ver si a la noche lo puedo colgar

  9. Parece que el “no rr” en 13100-13150 ha funcionado, como esperaba.
    Ha sido 13164 exactamente.

    Curiosamente, esperaba que NQ subiera a rr y no lo ha hecho… aunque eso no quiere decir que no lo vaya a hacer.
    Aunque yo, por motivos privados, espero que no lo haga.

    🙂

  10. Ciertamente me pegaba más una subidita en apertura para caer desde arriba como el otro día (en NQ) pillando a todo el mundo a contrapié, que esta caída en nocturno que parece que ya se acaba el mundo. A ver si es que quieren que se entre corto ahora para darnos el revolcón en contado. Esto podría ser una quinta y de ahí salir al alza, o es otra cosa y ya se cae de verdad. Interesante la apertura desde luego.

    Pasaban muchas cosas en 13150-70 del dax, pero no esperaba esta caída tan acusada ya la verdad. Y esta vez el ibex sí parece que acompaña.. Esos SR Luis!!

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