¿Por qué se ha iniciado la gran caída?

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Llevaba muchos días diciendo que había que ser alcista, que los retrocesos solo servían para retomar las posiciones alcistas, no “a pelo”, sino con señales de compra. Y esta teoría ha ido funcionando muy bien, hasta hoy.

Día tras día venía diciendo que se deberían esperar retrocesos controlados a zonas de Soportes Relevantes, y durante estos meses esta filosofía ha funcionado.

El pasado 22 de agosto, en el informe titulado “Una y otra vez la historia se repite, “VIVA LOS NEGACIONISTAS””, mostraba el siguiente gráfico del NASDAQ y decía:

Si echáramos un ligero vistazo al gráfico del NASDAQ, nos diríamos: “Si, el movimiento al alza está claro, ¿pero como poder entrar en el mismo?”.

Ante esta pregunta, tenemos 2 problemas, el primero, es que tenemos que escuchar a los “negacionistas” permanentemente, esos que piensan que ya he llegado el punto de giro definitivo a la baja y que el índice va a desarrollar una gran movimiento a la baja. Esos son los “negacionistas”, es decir, los que niegan la evidencia, y como cada vez que el índice inicia un ligero descanso, apuestan a que ha llegado el gran movimiento bajista que llevan buscando días, semanas, meses, años, en fin, es una forma evidentemente no ganadora de ver el mercado.

El segundo problema consiste en que no sabemos abstraernos de los demonios (los “negacionistas”), y no creemos en la evidencia y en los Niveles Relevantes, pues no es hoy el momento de comprar, sino que hay que esperar a retrocesos a los Soportes Relevantes para comprar.

El gráfico del NASDAQ no muestra los SR’s actuales ni los que han ido surgiendo, simplemente trata de mostrar la evidencia del movimiento al alza de los últimos meses. Desde el famoso día de mi cumple (23 de marzo), el NASDAQ solamente ha hecho una cosa, que es subir, subir y subir. Los que buscan la gran caída, acertarán, pero no hoy, solamente “algún día” (porque son “lelos”), y solo hay que mirar el gráfico diario, en donde podemos ver como se han ido generando mínimos relativos una y otra ves. Dentro de estos mínimos, el primero lo he reflejado con un círculo color verde claro. En aquél momento, las opciones alcistas no eran las adecuadas, la tendencia diaria era bajista (barras de precio color rojo) y la Resistencias Relevantes no habían sido rotas al alza. Pero podemos ver como a mediados de abril se rompió la última RR, y se generó el primer retroceso controlado. A partir de ahí, en el NASDAQ solamente se ven mínimos alcistas, con la excepción del círculo amarillo, que si bien es cierto que cayó por debajo del mínimo creciente previo, podemos ver como se apoyó en la LTAR color verde claro y en la DMA CRÍTICA, y creo recordar que allí también había un Soporte Relevante, al mismo tiempo que podíamos ver una clara “Onda Plana” de continuación del movimiento“, y añadía que en dicho momentos el punto de control estaría en la elipse color fucsia.

Si ahora nos remitimos al mismo gráfico, podemos ver que hoy ha sido un día distinto, un día que ha mostrado un movimiento a la baja distinto a todos los demás acontecidos en estos meses, en concreto desde el pasado 23 de marzo, día señalado por alcanzarse los mínimos de la Renta Variable. El movimiento a la baja de hoy ha sido el más amplio desde dicho 23 de marzo. Esto lo podemos ver fácilmente en el gráfico diario del NASDAQ.

Lógicamente, este amplio movimiento de ayer jueves podría ser simplemente eso, un nuevo retroceso para tomar posiciones alcistas y mantenerse en el proceso alcista, o podría ser el inicio del giro a la baja, el inicio de la lógica, que nos dice que los mercados están tremendamente sobre valorados, ya sea por que no están considerando las consecuencias del COVID en la economía real, o por motivos de observar los pocos valores que suben y hacen nuevos máximos, que son los que están manteniendo esta burbuja. Como consecuencia de esta duda, en el gráfico actual muestro los Soportes Relevantes diarios significativos.

Mientras no se rompa a la baja el Soporte Relevante SR2, el retroceso iniciado ayer jueves solo puede ser considerado como un retroceso “controlado”, aunque nadie podría negar que es un retroceso sospechoso, pues la fuerza del movimiento ha sido muy clara, a pesar de que el dato del paro de EEUU hubiera salido ayer mejor de lo esperado (tal y como comentó Dani on-line).

Pero si se rompe a la baja el mencionado SR2, también estaría rota la LTAR (Línea de Tendencia Alcista Relevante) color verde claro, entonces si que tendríamos confirmado el final del movimiento alcista actual.

¿Podríamos pensar que entonces sería tarde? Yo creo que no, pues aunque tras romperse el SR2, el objetivo fuera inicialmente el SR3, considero que deberíamos pensar en movimientos a la baja más importantes.

Como sabéis, ayer no pude realizar el informe, y ahora tengo prisa, pero a continuación muestro un gráfico diario del DAX muy expresivo y con muchos datos, y que comentaré este fin de semana. Comentaré la elipse color naranja, la elipse color verde claro, el círculo amarillo, los diferentes Soportes Relevantes, la LTAR color azul de trazos. No lo hago ahora por falta de tiempo, y porque prefiero hacerlo con tranquilidad.

También comentaba en el informe previo que la situación genérica radicaba en que los mercados americanos están en máximos y pueden seguir subiendo, aunque un descanso en el proceso alcista tampoco estaría mal, pero la rotura a la baja del SR0 del NASDAQ implicaría un movimiento a la baja más significativo, y mostraba un gráfico de 15 mins del NASDAQ con un posible recuento de Elliott.

Si vemos el gráfico actual, la evidencia muestra la validez de dicho recuento, y las dudas están en los SR’s comentados previamente.

La conclusión es que es factible que se haya iniciado la gran caída, pero no se puede afirmar, y hay que esperar a la rotura de los Soportes Relevantes mencionado, no solo por lo comentado, también por el recuento de Elliott posible del DAX, recuento que ví ayer jueves por la mañana, y que solicité a lanuz que lo mirara y comentara.

Suerte y al toro

58 responses to “¿Por qué se ha iniciado la gran caída?

  1. Dije que si esta mañana volvía a tantear la LTA y reaccionaba era para buscar largos. No volvió y desde ahí ha dado unos 200 puntos, pero sólo ha rozado el 38. Ni idea de si ha terminado una 4 o no. Si reacciona en la LTA de nuevo y sale para arriba, podríamos tener más pistas.
    La reacción esta mañana para mi era la esperada, pero se me queda algo corta, puede que falte corrección al alza, si no sería muy bajista. Veremos apertura USA. Muy bien MA..

  2. Además ahora veo que ha dado bonita a la baja en 15 minutos.. más menos por la entrada de MA..

  3. Dato ni fu ni fa……vamos a ver ahora que han movido esto, hacia donde nos llevan. Recordar que el lunes es festivo.

  4. HE estado fuera toda la mañana, y ahora estoy leyendo comentarios.
    Me ha llamado la atención el de DANI, cuando dice: “El euribor marca un mínimo histórico por debajo de -0,40%…..eso va a suponer que en breve en muchas hipotecas la gente solo pague amortización de hipoteca y en algunos casos si tu diferencial está por debajo de 0,4%, el banco te amortizará ese diferencial……”

    Evidentemente, eso no sucederá, es un absurdo, luego el giro está al llegar.

  5. MA, no me entero de nada de lo que pones. A las 11:47h dices:
    PONGO MIS MATORRALES DE HOY
    VENTAS EN…
    13184-13192
    VENTAS STOP EN…
    13050-13062.

    Según eso, el primer matorral de ventas fue a 13050, y el stop te saltó a 13062.

    Pero sorprendentemente, a las 13:28h dices:
    dax tuvimos rebote ya imagino hasta zona del fibo y ahora parece querer empezar nuevo tramo ,yo estoy dentro en 13051 Corto y ya con Stop en 13041

    Cortos de los que te has salido cuando has dicho:
    Traders day viendo viendo que ahora tenemos datos desde USA cierro ya esta operativa MATORRAL EN CORTO Desde los 13051 cerrado en 12977.
    Dejamos el MATORRAL DE LOS 13184 Y Ponemos este ahora..

    MATORRAL DE VENTA EN..

    13078-13090

    ME parece muy bien la información que das, pero, o la das completa, o mejor no digas nada, porque despista. Es decir, tu primer matorral falló, pero no dijiste cuando entraste corto.

    No sé si me entiendes lo que digo o quiero decir.

  6. No he repasado los mensajes pero sí recuerdo que dijo que ponía una venta stop en 13051, y una venta que la acaba de entrar y está por ver si sale victoriosa o no, se ha quedado a un tick si no ha fallado. Debería seguir viva.

  7. NASDAQ en 7 minutos subió 150 puntos y en los siguientes 11 mins cayó 250 puntos, esto si que está interesante, sigue la duda, desplome total o rebote brutal

  8. Luis, ya está pasando desde hace un año; yo estoy en este mundillo y tengo clientes con hipotecas al 0,15%……con lo cual el banco está pagando ahora mismo el 0,25% de amortización……..piensa que no es un coste para el banco, ya que el banco consigue el dinero a intereses negativos, no lo olvidemos. Y por otra parte, hace tiempo que los bancos no paran de vender hipotecas a tipo fijo…..por algo será, porque saben que esto va para largo.

    Sobre el mercado, parece que olvidamos que tenemos al vix en 33….y esto no es síntoma de mercado alcista. Nasdaq con figura bajista en diario y perdiendo su canal alcista y sp500 como pierda la zona de 3400…

  9. Cuidado ya con el cierre semanal cierres por debajo del mínimo de la semana pasada y los índices de hostiaran yo pienso que les interesa caídas rápidas y recuperaciones también en vertical como dijo Bece ayer un mercado donde nadie gane y se ponga peligroso

  10. Preguntó veis posibilidades de dobles máximos en Dow_Dax_y SP? SP dilatados por arriba y Dow y Dax un poquito por debajo de los de febrero comida aparte son los Nasdaq para mí si los han dejado esos dobles máximos.Dani fíjate en el Nasdaq que figura de cuña a la hora de subir te hablo en un gráfico diario únete los máximos del 2019 con el máximo de 2020 y por abajo unes el mínimo de marzo con todos los mínimos de este subidón y verás que pedazo de cuña aparte el precio lo pararon por arriba donde llegaba esa directriz los 12450 y en SP tres cuartos de lo mismo una figura de megáfono de largo plazo que puede resultar letal luego Dani te lo miras y me dices

  11. Javivi, lo han hecho muy bien…..han estado subiendo y subiendo y subiendo contra viento y marea….ahora nadie se cree la caída y todo el mundo piensa que es buen momento para comprar……de momento hoy los movimientos están siendo de empapelamiento…..y el vix en 35……ahora revisar y mirar cuándo el vix ha estado en 35.

  12. En el dow la figura de doble techo es clarísima…..en el sp500 no tanto, pero para ello sirve el pivot del que hablamos. Al final, el mercado no puede seguir tan y tan y tan alejado de la realidad económica por mucha recuperación en V que hay y por mucho dinero que haya dado la fed….la realidad es otra y lo que no es de cajón es la tomadura de pelo del sp y el nasdaq en máximos históricos día tras día tal como está el percal. Fïjate que nadie se atreve a hablar de inicio de tendencia bajista……pero para mi la figura dejada por el nasdaq…..los huecos dejados ayer, el ratio put call y muchas otras alertas ya marcan esa opción.

  13. señores, he abierto la ventana de casa y estoy aplaudiendo…….oleeee por los señores americanos…….vaya empapaleda. En poco más de 24 horas, el nasdaq más de un 10% de caída y el sp500 250 puntos (un 8% más o menos). Y lo han hecho con pico y pala día tras día poco a poco inflando la burbuja que va a dejar muchos cadáveres por en medio. En fin, muy triste ver un mercado así, pero es el que hay.

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