Capítulo II – Plan de Trading – Resumen
Tras muchos años de experiencia, la conclusión final es que en general se desconoce que es realmente un plan de trading y su diferenciación con respecto a un sistema de especulación, se desconocen las bases para llevar a cabo un plan de trading, se desconocen las causas por las que la mayoría de los sistemas de especulación fracasan, se desconoce que riesgo se puede asumir en los mercados, y se desconoce la diferencia entre una tendencia y un sentido del movimiento.
Para la explicación de todos estos puntos desconocidos por la mayoría, el capítulo está formado por los siguientes apartados, con un total de 45 páginas:
- II.1. Los Cuatro Principios Cardinales del Trading
- II.2. El Buen Trading
- II.3. El Plan de Trading
- II.4. Consideraciones en la elaboración de un Plan de Trading
- II.4.1. Análisis en Prueba Externa
- II.4.2. Simulaciones de MONTECARLO
- II.4.2.1. El juego de las Canicas
- II.4.2.2. Variaciones prácticas del juego de las Canicas
- II.4.2.3. Las Simulaciones de MONTECARLO en el Trading
- II.5. Gestión del riesgo (stop de protección, capital inicial y diversificación de mercados y sistemas)
- II.6. La Tendencia y el Sentido del Movimiento
- II.7. Indicadores de Previsión y de Seguimiento
- II.8. El Fallo y el Error
- II.9. Conclusiones
Durante el capítulo detallo y explico el enfoque que Bruce Babcock reflejó en su libro «The four cardinal principles of trading«, siendo estos: 1.-Operar en el sentido de la tendencia. 2.-Cortar nuestras pérdidas rápidamente. 3.-Dejar correr los beneficios. 4.-Gestionar el riesgo. Se detallan las partes en las que tiene que estar subdividido un Plan de trading, desde el Entorno a la Decisión, llegando al sistema de especulación. Se analizan las diferentes circunstancias a las que están sometidas las estadísticas de un sistema de un sistema de especulación, como deben de ser sometidos al análisis de prueba externa, explicando en que consisten las pruebas externas. De igual manera se justifica como un sistema cerrado puede llegar a ser un fracaso en función del riesgo asumido en cada operación de trading, se explica como valorar el riesgo a asumir en un sistema de especulación en base a las Simulaciones de Montecarlo, y de igual manera se trata de justificar porque las estrategias de Martingala no pueden funcionar en un sistema de especulación de los mercados. Se evalúa cuales son los criterios críticos que deben ser tenidos en cuenta en un sistema de especulación, cuales son los objetivos óptimos, dentro de lo razonable, a ser alcanzados por un sistema de especulación, y el riesgo a asumir en cada operación, para de esta forma poder conocer el capital inicial necesario para comenzar a operar con cualquier sistema, y evitar de esa forma el fracaso irremediable del mismo. Se identifican las 4 únicas formas que hay para disminuir el riesgo asumido cuando se comienza a operar en base a unos sistemas de especulación. Por otro lado, se explica en que consiste una tendencia, y que diferencia hay entre la Tendencia del mercado y el Sentido del Movimiento, y que diferencia hay entre un Indicador de Seguimiento y un Indicador de Previsión, cuales son los indicadores de previsión, y cual es la ventaja de éstos con respecto a los indicadores de seguimiento.
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