Con el cierre del pasado viernes, por fin parece que los astros a pueden alinear de forma simultánea. Traducido al cristiano, 2, 1 y 1 son más o menos los porcentuales de retroceso en el IBEX, DAX y S&P respectivamente en donde estos índices se encontrarán nuevamente con zonas de Soportes Relevantes. Para el IBEX y para el S&P, dichos Soportes Relevantes eran las zonas de control esperadas hace unos cuantos días. Para el DAX, el SR a alcanzar es el correspondiente a una conjunción de retroceso y proyección formada en el retroceso actual.
En el gráfico horario actual del IBEX podemos ver como tras la rotura del anterior SR, es cierto que el movimiento hacia el siguiente SR no ha sido lineal, pero podemos comprobar como el rebote no llegó a cambiar la tendencia horaria, manteniéndose la misma y alcanzándose la zona de resistencia del RSI (barras color marrón). El viernes el precio se volvió a mover a la baja, pero sin dar señal de «Confirmación de la tendencia del RSI». Desde mi punto de vista, creo factible la continuación del proceso bajista hasta el sr1, punto a conseguir después de la mencionada «Confirmación de la tendencia del RSI» acelerándose el movimiento a la baja hasta el sr1, y allí esperar un giro al alza, tal y como muestra el gráfico.
En caso de rotura del sr1, se abriría la perspectiva bajista de mayor grado.
En caso de no producirse el movimiento bajista que considero más probable, la situación del proceso actual cambiaría al alza tras la superación de los máximos precedentes.
Por lo que respecta al DAX, solo tenemos que mirar el gráfico del informe anterior y el gráfico actual. En el informe anterior decía «Pero fijaros que he pintado en el gráfico unas proyecciones de precio con unas líneas de puntos de color azul, tal que dicha opción nos diría que se está efectuando una plana.«. Tras el movimiento del viernes, creo que podemos considerar muy probable la opción de la Onda Plana. Esto llevaría al índice a su primer Soporte Relevante sr0, apostando como situación más probable la línea de puntos color azul.
Si vemos el gráfico del S&P, es curioso que el Soporte Relevante cercano a los 2.050 que se rompió a la baja el pasado 5 de enero, abría un movimiento bajista hasta el aún vivo SR1 situado entre los 1.973 y 1.979 puntos. Este proceso a la baja ha sido, no «laborioso», sino más bien «complicado». Recordemos que el pasado 16 de enero comenté que el «Entorno de Acción» de este Soporte Relevante fue alcanzado por cero puntos. Pero parece que ahora estaría en sintonía con los otros índices un retroceso a la zona central del mencionado SR1, y desde allí esperaría un giro al alza.
Otra cosa distinta sería que dicho SR1 fuera roto a la baja, pero eso lo dejaremos para el futuro.
yo creo Luis que mañana vamos a tener un dia complicado en los mercados a la baja que habla que aprovechar pero tambien creo como dije la semana pasada que despues del ruido y alcanzados los SR en los indices el mes de febrero va a ser alcista a partir del martes . Veremos
Hola… Comentando sobre los USA…
El macd mensual del dow jones contado se ha cortado a la baja y con ellos se ha dado una señal de venta (a nivel mensual) en mi sistema en estudio de 5 indicadores, mucho más estudiado en intradía-5 minutos. El macd mensual del SP500 si no se ha cortado le ha faltado un pelo; algo más de margen tiene el Nasdaq100 para que se produzca dicho corte.
Ello añadido a las pautas mensuales de de tres velas en sp y dow (ya comentamos la presión bajista/freno que marcaban las libélulas de septiembre)y al posible hombre colgado de dos velas en nasdaq100 tras intentar penetrar el gap de arranque de abril de 2000, lo que suele traer retrocesos. Las tres pautas necesitan confirmación. Ello sin olvidarnos de las fuertes divergencias semanales y mensuales en el vix y en otros indicadores.
Ya en diario, tendríamos los posibles gaps de arranque bajista (siguen teniendo toda la pinta de serlo) del día 27 de enero. Además en los tres índices se han producido, esta seman tripes cruces de la muerte en las medias exponenciales de 4,18 y 40 sesiones. Aunque el SP trampeó un poco con las medias antes de producirlo.
Añado, por último y como cueriosidad, un dato estadístico del sp500 proporcionado por un compi de comunidad bolsera. Se trata de a «Pauta de Enero». Los datos se basan en el histórico desde 1950 hasta 2009. En dicho periodo (60 años) enero ha marcado el año (en cuanto a ser alcista o bajista) en 47 años, es decir, en un 78,33% de los años.
Pero dicha estadística podría tener trampa, desde la perspectiva de que el histórico del SP500 es alcista o muy alcista. Por ellos, y dado que enero ha sido bajista, parece más lógico buscar, en dicho periodo, los eneros bajistas y ver que años han resultado bajistas en dichos casos. Así nos encontramos con que hubo 22 eneros bajistas (en el citado periodo) de los cuales 13 desembocaron en años bajistas, es decir, un 59,09% de las ocasiones, lo que suaviza bastante una estadística que no está mal contemplar, aunque sólo sea como dato a considerar.
Saludos
Critio, tu análisis es digno de enmarcar, muy bueno, agnóstico, que es lo más importante, basado en datos (evidentemente la parte de vales que comentas yo no la sigo ni comprendo, pero la leo).
Con respecto a loa estadística de enero, efectivamente puede estar manipulada, considerando la clara tendencia anual alcista. Efectivamente, recogiendo los datos que comentas, de los 22 eneros bajistas, 9 fueron alcistas, y como de 60 años, solo en 13 años no se siguió la tendencia de enero, implica que cuando enero ha sido alcista (38 veces), solo en 4 veces no se cumplió la norma. Pero cuando enero ha sido bajista, ese porcentual baja al 59,09%.
Es decir, si enero hubiera sido alcista, tendríamos una clara tendencia alcista anual, pero como ha sido bajista, lo que tenemos es una clara apuesta por la duda, con grandes posibilidades de parada del proceso alcista.
… Corrijo. Obviamnete me refería a las libélulas de diciembre (en dow y sp) no de septiembre
Javivi, lo que planteas es lo que yo creo más probable, pero como evidentemente sabrás, yo doy más peso a los Niveles Relevantes que a pensamientos. Como dice Critio, hay datos bajistas, poco a poco se van acumulando. Por ejemplo, como dice Miguel Larranaga, desde hace bastantes años, cuando las manos fuertes han sido alcistas, el indicador de nuevos máximos y nuevos mínimos de 52 semanas ha sido alcista, y en esta ocasión no se cumple dicha teoría, al igual que sucedió en mayo de 2010, lo cual desembocó en un mayor movimiento a la baja. Todo esto hace pensar que los Soportes Relevantes cercanos deben ser muy importantes.
Luis estoy contigo, pero creo que Dax bajará más… los rangos diarios son de más de 200 puntos últimamente y tomando como cierre el futuro en 10694 .. 10567 solo serian 130 puntos y me extrañaría que en el día se diera la vuelta y acabará en 10767. Cuando teóricamente por la tarde los americanos caerian a 1973.
Luis yo creo que este año se va a ganar dinero y lo vuelvo a repetir con largos en europa y cortos en USA EVIDENTEMENTE con dax y cac en europa no con ibex creo que este arbitraje va a dar muchas alegrias america agonico para seguir subiendo y en europa pienso que hay recorrido
Pues sinceramente creo que primero va a bajar y mucho y después probablemente recupere la bajada y suba algo más de los máximos que hemos visto hace unos días.
Tal como esta el mundo yo no veo que este la cosa para subir y subir… la economía está hecha unos zorros….
Buenos días, sin cambios según mi opinión, y ya llevamos un mes así.
El jefe está ya cerca de que los stocasticos (diario)¶entren en sobre venta. Y cerca de su primer objetivo, 1970, a tener en cuenta por los que estén cortos. Si no lo paran, el segundo en 1940 y luego ya el 1820. Por arriba 2020 y 2040, con 2065 como último freno para los 2120-2140. Ah, mañana martes luna llena, 🙂 Volverán los leones sus fauces a mostrar?
Tras el nein inicial (que raro) los alemanes (el resto no contamos) ya hablan de dar «ciertas facilidades» para los de los yogures. Cuidado con esto y su posible impacto + (si se da finalmente) en las eurolandesas.
Maquiavelo, es que los mercados hace ya varios años que se han desacoplado de la realidad económica… El Maná que las mueve, es la liquidez, y esa parece va a llegar a las eurolandesas durante los dos años que vienen. Ya se volverán a acoplar, ya, pero hoy no es ese día.
Saludos,
Ahora si que cuadra todo Dax 10750 o más menos 200 puntos = soporte relevante.
Creo que hay un detalle muy importante que obviamos. La qe empieza en marzo…que cada uno saque su conclusión. Está claro que si los mercados pueden caer, es ahora en febrero.
Otro detalle que vengo comentando desde hace tiempo, el spread. Un spread que no para de caer no es síntoma de subidas. Pues bien, ya está en -540, mínimos HISTÓRICOS. En julio de 2013 el ibex llegó a estar a -450 con el dax. Mientras siga así, las opciones bajistas siguen intactas.
Por aquí, quizá en los 100-120 delibex está el suelo de hoy, o eso creo, tal y como están los subyacentes principales.
Luis, como ves el hecho de que el Ibex haya llegado a su SR, que parece que por el momento aguanta, y el hecho de que el resto de índices no lo hagan?
Quizás pueda indicarnos una debilidad mayor que haga que cuando estos corrijan, el Ibex rompa su SR.
Veo fortaleza en Europa teniendo en cuenta la fuerte caída de los futuros americanos el viernes, pero como el Ibex suele anticiparse al resto, el movimiento futuro parece incierto.
Yo he comprado en SR del Ibex, veremos como acaba.
La clave para mi, va a se mañana martes, según la pauta semanal de Fernando.
Si sigue la debilidad al cierre de mañana, quizás rompamos SRs.
Resulta muy interesante el edge de la pauta semanal, lo he analizado en el Ibex este ultimo año, y funciona muy bien.
Se puede poner en vigilancia la formacion de una posible bonita bajista en el Ibex en graficos de 30 minutos.
Yo creo que queda un tramito a la baja hasta alcanzar los 10080-10040, más o menos.
Ahora está rebotando y supongo que hará un poco de lateral, es decir: estaríamos en una pequeña a de un pequeño abc. Cuando termine ese pequeño abc, vendría el tramito a la baja que he mencionado y con ello el fin de un zigzag que puede ser o no ser una A de una mayor corrección, o ser el final y tirar hacia arriba desde la zona descrita.