Normalmente analizo la situación de tres índices, el IBEX, el DAX y el S&P, el IBEX por ser nuestro índice patria, el DAX por ser el índice de mayor relevancia en Europa, y el S&P por ser el más significativo en USA. Pero eso no quita que EUROSTOXX, CAC, DOW o NASDAQ sean de menor relevancia o significativos. Pero el tiempo de trabajo es limitado, y a veces no merece la pena complicar los informes para crear dudas. Como consecuencia de ello, hoy nos volvemos a centrar en los 3 índices de referencia.
Es cierto que el DAX ha roto su Soporte Relevante SR2 situado entre los 10.800 y los 10.850 puntos, y que tiene abierto el camino bajista hacia los 10.400 puntos (4% a la baja), pero hoy, aquí y ahora ni IBEX ni S&P han roto sus Soportes Relevantes. Dicen que mientras hay vida hay esperanza, y esa es la situación actual, aunque hay que resaltar que la situación actual de corto-medio plazo es «bajista».
Pasemos a analizar cada índice individualmente, pues para analizar el bloque de la renta variable, quizá tengamos que realizarlo en breve, pero por el momento dejaré pasar el tiempo unos días, días que a nadie se le puede ocultar que van a ser importantes,pero que bajo mi punto de vista, el análisis debe hacerse abstrayéndose de las noticias políticas.
En el IBEX se aprecia claramente como se rompió el SR4, lo que abría el camino bajista hacia el SR5. Este Soporte Relevante SR5 ha sido alcanzado, generándose la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color verde oscuro), lo cual hace pensar en un rebote, lo cual está apoyado, no solo por haber alcanzado el SR5, y tener la señal de «Segundo Aviso…», sino porque en el IBEX existen «Divergencias Alcistas OK», divergencias que se confirmarían con la rotura de la Resistencia Relevante rr0, la ruptura al alza de la LTBR color azul y la ruptura de la DMA CRÍTICA. Mientras no se rompa a la baja el SR%, seguiré pensando que la situación más probable, una vez alcanzado el «Entorno de Acción» de dicho SR5, es la de un rebote hacia la Resistencia Relevante rr1.
En el DAX podemos ver como un Soporte Relevante, que había funcionado en 4 ocasiones, ha sido roto a la baja el pasado martes 7 de julio, abriendo el camino bajista hacia el siguiente Soporte Relevante situado en los 10.400 puntos. Pero podemos ver que se formó la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color verde oscuro), situación que sugiere una parada del proceso bajista e incluso un giro al alza. Además hay que añadir, que al igual que en el IBEX, el DAX tiene «Divergencias Alcistas OK», las cuales consideraríamos como confirmadas con la rotura al alza de la rr0 y de la DMA CRÍTICA. La situación más probable es la de continuidad bajista hacis el Soporte Relevante SR3. En el caso de rotura al alza de la rr0, también sería rota la Línea de Tendencia Bajista Relevante (LTBR) color rojo, por lo que en dicho caso la apuesta sería la de ir a buscar la Resistencia Relevante rr1, siendo este un nuevo punto bajista.
En el S&P en base diaria se formó un «Hombro-Cabeza-Hombro» que debería proyectar el S&P a los 2.000 puntos, pero la gente desconoce la existencia de los Niveles Relevantes, y si el SR2 funciona finalmente (por el momento si ha funcionado), y yéndonos al gráfico horario, si el S&P rompe la Resistencia Relevante rr0 y se superan los máximos previos, que están en el entorno de los 2.085, tendremos la formación que Joe DiNapoli cataloga como «Fallo de Hombro.Cabeza-Hombro», y que en este caso sería alcista. Se da la circunstancia de que el siguiente Soporte Relevante del S&P está en los 2.000 puntos. Por tanto, y como resumen del S&P, si vemos un cierre horario por debajo de los 2.045 puntos, tendremos abierto el camino bajista hacia los 2.000, y si vemos al S&P por encima de los 2.085 puntos, el S&P retornará a máximos, teniendo en cuenta que hablo en función de probabilidades, nunca en función de la certeza absoluta, que eso en bolsa no existe.
Solo recordar que tenemos pauta semanal bajista en el IBEX, tal que después de un martes bajista, hemos visto un miércoles de escaso rango alcista, lo cual conlleva a pensar en la continuidad bajista. Veremos si la pauta semanal puede o no puede con el Soporte Relevante SR5.
Buenos días Luis, totalmente de acuerdo con el análisis de tu informe.
En relación a la pauta semanal bajista, sólo indicar que cuando el lunes y martes se baja mucho como es el caso de esta semana (433 puntos), el resto de la semana suele ser lateral alcista y los mínimos ya se han hecho.
Por tanto esto apoya rebote alcista jueves y viernes, probablemente para seguir cayendo la semana que viene, con la excusa de un posible acuerdo el fin de semana en Grecia.
Hola
Los datos de amplitud USA siguen desmoronándose: en la sesión de ayer 15 veces mayor volumen de ventas que de compras en el NYSE, 10 en el Nasdaq, y ya es la segunda vez en esta corrección. Recordemos que no había pasado ninguna vez desde 2011.
Preveo hachazos importante estas próximas semanas, quizá caídas en USA más importantes que la de ayer en porcentaje, aunque mejor ir paso a paso como bien dice Luis.
Yo cierro en rr0 mis largos comprados en los mínimos de ayer a la espera de ver si lo supera a cierre horario y sigue el rebote a rr1, donde me pondría corto.
Pablorem, estaba leyéndote y me voy a ahorrar la estrategia, ya que iba a escribir exactamente lo mismo que tú. Con un pequeño matiz en Dax con el hueco al alza voy a cerrarlos sobre 10890
Maquiavélo, porqué en 10.890?, si llega ahí, puede irse a rr1 en 11.000-11050.
Habláis de IBEX o DAX?
Si es del DAX, ¿cómo haces para entrar en mínimos de ayer, Pablorem, que no son ningún NR (que yo sepa) y «solo un poco» por debajo de un SR importante recién roto a la baja?
O no vais apalancados (CFDs) u os estáis haciendo de oro!
David TL, estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta, pues los criterios de compra del DAX en mínimos de ayer, tras la rotura del SR son extraños, a no ser que se desconozcan los criterios de rotura de un SR
Pablorem porque en RR1 venderé pero los largos que llevo los cerraré a medio camino entre RR0 y RR1 porque de apertura lleva 100 puntos de hueco y no creo que hoy mismo llegue a RR1 y con la volatilidad te da muchas oportunidades
David, Luis, el motivo de la compra de ayer en mínimos del Dax fue el posible doble suelo temporal o plana, que finalmente hizo, con la confluencia de que el Ibex y el SP estaban en sus SRs,y rebotaron el día anterior.
El riesgo era muy limitado por el gran hueco de apertura a la baja.
Además después de dos días de caídas fuerte esperaba un rebote antes de seguir bajando.
No veo ese doble suelo que dices, pero me falta mucha teoría por ver y asimilar.
Lo que sí veo es que clavó el fibo 38 de la subida 10655 a 10800 en 10710, con un stop muy cortito quizá se podía intentar una entrada, pero viendo cómo estaba USA yo no me hubiera arriesgado, además de que el suelo del canal bajista caía lejos, por 10500.
Me alegro mucho por ti, eso por descontado! 😉
Rota la rr0 del Dax
Rotas rr0 de Dax e Ibex, camino rr1.
Me he vuelto a reincorporar largo en cierre horario.
David, hay un claro doble suelo en Dax, que puede servir para subir si supera rr1 en 11.000-11.050, o como pienso para girar a la baja.
No veo cual fue el excesivo riesgo que comentas David con un hueco de apertura a la baja ayer grande y ponerse largo con 230 puntos de caida en el CFD, en zona de SR de USA E IBEX, pues el riesgo fue muy limitado.
Cierre de largos perfecta y ahora a la espera de RR1 para abrir cortos.
Pablorem, es que no sé a qué doble suelo te refieres ni en qué rango temporal ni a qué precio.
El riesgo lo digo si entraste en 10710 que fue el mínimo de ayer respecto a la banda inferior del canal bajista y los mínimos del martes.
Tampoco veo ese gap a la baja de ayer a la apertura respecto del cierre del martes, y por supuesto nada de 230 puntos 😮