Es evidente que el movimiento de la semana pasada ha sido abrumadoramente bajista.
En los diferentes informes realizados, ni IBEX ni DAX rompieron en ningún momento las Resistencias Relevantes que darían el cambio de bajista a alcista. Solamente, y recopilando un poco la información, el pasado domingo escribí un informe titulado «Si el SP rompe su RR, pensaremos en verde un poco más», y dicha RR fue rota al alza, pero el martes advertí que dicha rotura no era suficiente (ver primer gráfico horario del S&P del pasado martes) y decía «Hace 2 días dije que el SP sería alcista tras la rotura de la Resistencia Relevante en 2090,5-2092,5. La mencionada RR fue rota ayer, pero no ha subido, y hoy tenemos la foto del gráfico actual, donde los rectángulos color fucsia nos muestran la semejanza de las 2 últimas ondas al alza, donde le SP ha llagado a la Línea de Tendencia Bajista Relevante Diferida y Directa color azul, y en donde no se han superado los máximos decrecientes previos dentro del movimiento lateral. Bajo estas circunstancias, debo replantear el planteamiento (valga la redundancia) alcista, y pedir al S&P cerrar por encima de los 2.110 puntos en base horaria. Mientras, el S&P está y se mantiene en movimiento lateral, y se confirmaría un nuevo retroceso con la rotura del micro Soporte Relevante sr0, SR que no está en base horaria, sino en 15 minutos. Luego aunque parezca mentira, para ver el S&P alcista hay que esperar más«. El mencionado sr0 del S&P se rompió a la baja, por lo que esperaba un nuevo proceso bajista a los 2.050 (zona del SR2).
Pero también es cierto que en ningún momento yo esperaba el movimiento bajista acaecido. Si en el S&P esperaba el mencionado retroceso a los 2.050, en el IBEX y en el DAX esperaba un retroceso equivalente al sucedido entre el 20 de julio y primeros de agosto, tal que dicho proceso bajista fuera catalogado como un «a-b-c».
Entonces, si bien es cierto que básicamente no se han confirmado los movimientos al alza, también es igualmente cierto que los movimientos a los Soportes Relevantes no han servido en los posibles posicionamientos alcistas, tal que las roturas de los Soportes Relevantes implicaban directamente la aplicación de los stops correspondientes.
Y ahora voy a tratar de explicar el titular de hoy, cuando lo más sencillo sería ser descaradamente bajista. Si nos fijamos en los gráficos diarios del IBEX, DAX y S&P, y en sus máximos logrados en abril y mayo, después de dichos máximos, se generó un lento retroceso o movimiento a la baja, tal que en los 3 índices el pasado 8 de julio se alcanzó un mínimo, y la única razón que a mi me hace no ser claramente bajista es que en dicho proceso bajista las ondas de bajada y de subida se solapan unas con otras, razón por la cual pienso que es un movimiento correctivo y no un movimiento impulsivo bajista. Esta es mi razón, aunque también podrían reflejarse recuentos de Elliott en donde después de una onda «1» a la baja, se generó una onda «2» tremendamente compleja, y ahora estaríamos en una onda «3» bajista. Esperemos a ver como se desarrolla el movimiento hasta final de agosto, para poder optar más claramente por una opción u otra.
En el gráfico diario del IBEX podemos ver que con independencia de como denominemos a las ondas «A-B-C-x-A» de color fucsia, lo que está claro es que las mismas se van solapando en precio constantemente, y esta es la razón de no tirar los trastos alcistas. Aunque en el IBEX podemos ver que el viernes cerró en pleno Soporte Relevante, y que el planteamiento bajista del IBEX pasaría por romper el Soporte Relevante SR6.
En el gráfico diario del DAX, la situación es muy parecida a la del IBEX, tanto en el solape de ondas como el los Soportes Relevantes, donde la rotura del SR5 sería un Hecho Relevante claramente bajista. En este gráfico diario del DAX he reflejado con rectángulo color cyan el tamaño de una onda bajista, cuya proyección unitaria estaría cercana al SR4, y la proyección multiplicando por 1,618 daría como objetivo el nivel del Soporte SR5.
Por último tenemos el gráfico diario del SP. Las línea color morado reflejan las últimas ondas del S&P, ondas al alza y a la naja con constantes solapamientos de muy difícil interpretación. El SP cerró el jueves rompiendo el SR2, dando como objetivo bajista el siguiente Soporte Relevante SR3. Pero el viernes cerró rompiendo el SR3, como consecuencia de lo cual el nuevo objetivo bajista es el nivel 1.940, lugar donde está situado el SR4. Como se puede ver es dicho gráfico diario, la rotura del SR4 abriría un espacio bajista muy elevado. Particularmente no creo que se produzca, al menos ahora, debido al nivel de sobre venta actual.
Con respecto alos habituales gráfico horarios sobre los cuales emito mis informes, es cierto que a veces hay poco que decir de un día a otro, pero en estos momentos la situación es totalmente contraria, es decir, los posibles comentarios de hoy domingo por la noche pueden ser obsoletos a primeras horas del lunes. Básicamente decir que los 3 índices están en situación de generar la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» señal que implicaría rebote a las primeras Resistencias Relevantes, pero nada más que eso.
En el IBEX el planteamiento de giro pasaría por romper la Resistencia Relevante rr2, es decir, cuando el IBEX estuviera por encima de los 10.700 puntos.
En el DAX el planteamiento de giro pasaría por romper la Resistencia Relevante RR0, es decir, cuando el DAX estuviera por encima de los 10.800 puntos.
En el S&P el planteamiento de giro pasaría por romper la Resistencia Relevante rr1, es decir, cuando el S&P estuviera por encima de los 2.040 puntos.
Sergio, con este comentario cierro el debate porque no nos vamos a poner de acuerdo en nada, tú funcionas con tus proyecciones de tus triángulos y yo me baso en la TR, niveles fibo y algo de Elliot pero sólo como hobby.
El problema de tus comentarios son el poso que dejan, y es que tu «sistema» es arbitrario: decidiste abrir largos «porque sí», porque en teoría se habían cumplido los objetivos de tus figuras, y ya estás viendo que no valen para encontrar puntos de giro, tú mismo lo estás diciendo en tus comentarios
No tienes que disculparte por tus comentarios ni mucho menos, ¡ni que hubieras ofendido a alguien! Todo lo contrario, mejor que no ocultes pensamientos como ese porque otros como yo podrán advertirte de lo erróneo de esos planteamientos aunque luego hagas lo que te parezca, faltaría más, para eso es tu tiempo y tu dinero.
Como ya te he dicho en el anterior comentario, sigues pensando que como los precios han superado tus objetivos has acertado, y yo insisto en que eso no es acertar.
Si sólo llevas 5 meses y te has dedicado únicamente a los cortos es normal que hayas tenido más aciertos que fallos, pero únicamente porque ha dado la casualidad de que has pillado una corrección de las buenas, al igual que yo empecé ganando bastante poniéndome largo en diversos valores españoles en 2012 y 2013: ¿mi sistema era bueno? No, tuve suerte de estar en el lado correcto en el momento correcto.
Para cuando sí tuve un sistema (el de Alfayate), dejé que mi subjetividad y falsa seguridad («esto de los mercados es fácil! gano casi siempre!») tomara el control y empecé a sobreoperar, a saltarme reglas del sistema y a buscar otros métodos más rápidos como tus triángulos y demás sobre índices, y ahí empezó mi vía crucis.
Por tanto, te recomiendo dejar de operar y empezar a hacer paper trading (con dinero ficticio) para probar la efectividad REAL de tu sistema (sin trampas tipo «quitar stops») que te saldrá más barato el aprendizaje, hazme caso (sé que no me harás caso pero tengo la obligación moral de decírtelo).
Además, si tu sistema no tiene nada que ver con la TR, ¿qué vienes buscando aquí? ¿Predicciones, para ver si cuadran con las tuyas y así operar con más seguridad?
Por último, aparte de lo que has encontrado en internet sobre esos triángulos, ¿has estudiado algún libro de análisis técnico o similar? Si es que no, cómprate el libro de Luis, léelo con atención y aprende, porque tu «sistema» te va a hacer perder mucho con bastante seguridad.
A mí por lo menos no me leerás decir «el DAX parará en X» o «llegará hasta Y», sólo comento posibles puntos de giro sin ninguna fiabilidad.
Volviendo al AT, la supuesta C del DAX desde 11800 ya ha superado el 100% de la A, nivel que caía por 10064. El RSI diario obviamente en caída libre aunque no tan mal (lógico) como el horario.
La siguiente parada es el 150% por 9200 y el 161% en 9000, que coincide casi exactamente con el F38 de toda la subida del ciclo de 5 ondas desde 2009 y que bien podría ser una onda 3 de larguísimo plazo (la 1 sería la que fue de 2003 a 2008), con lo que quedaría una onda más al alza.
La otra posibilidad es que el ciclo empezara en 2003, la subida hasta 2007 ser una A, hasta los mínimos de 2009 una B, y desde entonces las 5 ondas al alza de una C; si así fuera, el F38 de todo el proceso caería en 8480.
Luis, ¿qué recuento de largo plazo te parece más factible?
Luis Cortes dice:
24/08/2015 a las 11:52
Pues yo tengo la sensación que hoy o mañana se da la vuelta.
¿Otro que opera «por sensaciones»? Virgen santa, cuánta carnaza hay en los mercados… el 5% de minoritarios que gana consistentemente va a ser un porcentaje alto y todo…
Se me pasó contestarte a esto, Ramón
Ramon dice:
24/08/2015 a las 09:35
David,
Al final todos se acoplan (los leones se encargan de ello). Todo lo que subió DAX y lo que no subió SP, pues eso. En la corrección pasara algo similar. De todas formas la QE eurolandesa sigue ahí, y seguirá hasta finales 2016.
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Ya ves que la QE europea no ha valido para evitar una caída de más del 20%, así que no es un elemento fiable ni mucho menos.
Mucho más fiable me parecían los datos macro (PIB, PMIs, % paro), y los índices (al menos en Europa) no están reflejando la situación actual claramente, así que la única explicación que me queda es que los datos macro europeos y yanquis deberían empezar pronto a mostrar un deterioro importante probablemente debido a los problemas que la economía china exporte, y contra los que la QE del BCE poco parece poder hacer para evitar el contagio.
David tl.
No te falta razon en la mayoria de lo que has escrito. Y como ya te dije lo tengo muy en cuenta, es mas, entiendo que tal vez sea lo mas conveniente.
Sobre la TR poco se, asi que poco puedo exponer.
Sobre lo que busco aqui, es aprender, asi de claro. Entiendo que mi exposicion sobre triangulacion poco tiene que ver en este foro. Solo quisiera pensar que las cosas que digo les pueden ayudar a otros compañeros (que en el fondo creo que no, pues sois profesionales la mayoria, o bien teneis vuestro propio sistema de trading).
Sobre la triangulacion yo soy el primero que piensa que casi todo es muy casual, pero de momento me funciona (en corto-medio plazo, para intradia no es factible). Por eso opero con pequeñas posiciones, porque no me fio de mi operativa.
Sobre mis estudios, se basan en informacion de todo tipo via internet (he leido de todo), y un libro de Jose Luis Cava. No sera mala idea comprar el de Luis. Con ondas de Elliot ni me he metido, pues se me antojan aun complicadas, supongo que ese dia llegara, pero ahora creo que no es el momento.
Si que es cierto que los primeros 6 meses (o el tiempo que sea) todos nos creemos muy listos y acabamos teniendo perdidas (yo incluido), pero esa temporada acabo hace casi un año. Desde entonces de una manera u otra obtengo plusvalias, que tampoco es que sean muy cuantiosas (reconozco que lo mas probable es que tenga mucha suerte, pero la suerte se acaba, soy consciente).
Bien, estoy deacuerdo en zanjar este asunto, no sin antes agradecer todos tus comentarios.
David,
Los mercados se mueven por oferta y demanda. Si hay papel caen, si hay dinero suben. La jugada ha sido magistral, han soltado el papel cuando esperaban que no hubiera contraparte. Previamente ya habían testado que el mercado no tenía profundidad, y varias veces… Tiempo al tiempo. €65k millions al mes son mucha pasta. Hay que esperar a que limpien los mercados. De momento, parece que se trata de eso, pero una buena limpia, eso sí, esta vez sí que han ido de cacería de las buenas. Solamente si hubiera una guerra entre bastidores que desconozcamos (entre El Dragón y el Halcón) esto podría acabar como el rosario de la aurora. Pero, bueno veamos como se mueve esto entre los máximos y el vencimiento de septiembre…
Un saludo,
Yo me fijaría en el verano del 2011. De momento tiene cierta semejanza… Las causas que esgrimían eran otras, pero que mas da las razones, verdad, 🙂
Un saludo,
Sergio: Elliot no lo usarás como base para nada, pero con la Teoría Relevante aprenderás qué es un sistema de trading que te permitirá operar sin creencias, suposiciones, sentimientos, etc. Señales de entrada, señales de salida, stops de pérdidas y stop de ganancias. Nada más.
Si luego encuentras otras señales que te vayan mejor, perfecto, aplícalas y crea tu propio sistema, pero lo que está claro es que lo de los triángulos no es nada sistemático y sus resultados no son extrapolables al futuro y a otras circunstancias.
Ramón: los mercados europeos en su mayoría, como el DAX, venían subiendo fuerte desde 2009 y no había ninguna QE en marcha, o el IBEX desde 2012, y no había QE.
La QE hasta ahora ha servido para impulsar las cotizaciones vertiginosamente y que los índices hicieran sus ondas 5 finales, pero nada más. No estoy diciendo que Europa vaya a irse a los mínimos de 2009 o 2012 ni mucho menos, pero la tendencia está tocada y habrá que ver dónde paran las caídas.
Por lo pronto el SR4 horario del DAX ya ha caído, la vela de las 12:00-13:00 ha sido la confirmación cerrando en 9845 y ahora a ver qué pasa al cierre, a ver si lo rompe también en diario (Luis, ¿coinciden en diario y horario los SR? ¿O son el mismo?).
Ya sólo quedan los 90xx en horario.
Cerramos corto en 10800 y nos embolsamos 225 puntitos, ahora a esperar
pues tal y como dice «mario» el ibex se ha ido, hasta donde el habia calculado, y efectivamente, son soportes del 2013, osea que era el final de la onda 5, aunque mirando, como solemos hacer a «corto plazo» no lo vimos venir. ahora vamos a intentar buscar los posibles caminos a seguir.
entre hoy y mañana, va a haber un rebote de envergadura, osa entre 10550 y 10750 (creo que no pasara del 50%, osea el 10550), pero para volver a caer, en una segunda onda hasta lo que en su dia «calculamos», unos 8800-9000 en el ibex, y el 4,80 del santander, que correponderia el soporte de julio 2013. para a partir de ahi, reestructurarse al alza.
pormenorizado, hay que aprovechar esta enorme caida, con el vix en el 30 (panico), vender..ibex en 10550, santander 6,20 /resistencia importantisima), telefonica a 13,60, para volver a entrar en los 8800-9000, con santander a 4.800, telefonica a 11,50…… y entonces volver a pensar y calcular hacia donde puede dirigirse el tema. dependera tambien de como vaya china, petroleo, el precio del dinero (parece que se atrasara su subida en diciembre 2015), de todas formas, aunque no ha tenido nada que ver con el tema, hay dos elecciones de «infarto», grecia no sabemos donde se dirige, el pib, solo sube en las macrocifras, y especialmente por los millones que el gobierno esta metiendo en el ave, despues de dos años parado, vamos que la economia española no sube mas que artificialmente, por eso la han recortado para el año que viene.
trataremos de recoger las migajas de las enormes perdidas en dos semanas bajando todos los dias, con indicadores de corto y medio, en extremisima venta (publican hoy que lo mas minimo en 4 años)
veremos si nos dejan acertar
el rebote se producira cuando cerremos el hueco de hoy mientras tanto a disfrutar con los cortos
todavia falta algo de panico mañana podria ser ese dia que falta de estremo dolor y encima martes
Abrimos largo en 9830 y stop en 9770
Joer, tenemos más predictors que una farmacia xDDD
¿Qué, ya ha saltado el stop Mario?
Sigo sin entender por qué ponen sus operaciones aquí, de verdad… no sé qué pretenden. Si quieren llevar un diario de operaciones, hay muchas herramientas para ello y no un blog que ni les va ni les viene.
Si lo que quieren es fardar de todo lo que saben, también se equivocan de sitio…
Pues fuera,con -60
Reabrimos corto en 9730