Hace unos días que he dicho que el mercado debe retroceder o descansar, o más que «debe» he mencionado que lo más probable es que suceda.
No se trata de ser cabezón, no se trata de afirmar algo sin ton ni son. De lo que se trata es de que no tengo Hechos Relevantes para comprar en esta situación.
Con esto no quiero decir que mi perspectiva no sea la de continuación del movimiento al alza a medio plazo, puesto que esa es mi perspectiva, es decir, la de continuidad alcista, al menos inicialmente. En el gráfico diario del IBEX se puede ver que es muy posible que el proceso bajista desde abril de 2015 sea una «A-B-C» a la baja color fucsia. El planteamiento alcista de medio plazo está basado en que en enero se dio una situación, que ya he reflejado en más de una ocasión, que denomino «NO VA MÁS» (situación que acontece cuando la mayoría de los índices están en Soporte Relevante o en Resistencia Relevante simultáneamente). En el mismo gráfico podemos ver la línea vertical de trazos color verde oscuro que indica cuando se generó la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado». También podemos ver una flecha color verde en la zona inferior, que representa una «Divergencia Alcista OK». Por otro lado, se puede ver una línea vertical de trzos color negro que representa la señal de «Fin de un movimiento» en base al «Detrended Oscillator». Por último, y como apoyo al planteamiento alcista de medio plazo, podemos ver la rotura de la Línea de Tendencia Bajista Relevante color azul.
Por todo ello, yo, particularmente, tengo un planteamiento alcista a medio plazo. Pero (que pena, siempre hay un «pero» para todo), repito, pero de igual manera, en el gráfico diario podemos ver como el precio ha llegado a las primeras Resistencias Relevantes diarias RR1 y RR2 y dentro de la Banda Superior de Sobre Compra. En base a esto, mi perspectiva de corto plazo es la de esperar como más probable un retroceso, retroceso que debería ser controlado.
Sin embargo, en el corto plazo, en el gráfico horario del IBEX, y en base a las RR’s, tengo una predisposición de parada del movimiento al alza. Dos Hechos Relevantes que pueden apoyar la predisposición bajista son las flechas bajistas color marrón y color rojo, que representan una «Divergencia Bajista OK» y un «Fallo del MACD». Estos Hechos Relevantes tendrían relevancia, si y solo si se produce la rotura a la baja de la DMA CRÍTICA, y si esto sucede, también tendríamos la rotura a la baja de la Línea de Tendencia Alcista Relevante color naranja. Esta zona de rotura está representada en el gráfico con una elipse color cyan. Tras la rotura de esta zona, lo más lógico es un inicio bajista hacia el sr0 o el sr1.
En el gráfico horario del DAX tenemos varias cuestiones que reflejar. En primer lugar que se generó una «Bonita de Estocásticos en Exceso» el viernes pasado a las 12 horas, y 3 horas después dicha señal finalizó con pérdidas. El titular del informe anterior era «El truco bajista está en la posible falsedad alcista«. La posible señal de la «bonita» mencionada y el posible fracaso de la misma era el truco bajista de dicho titular, y así sucedió. En el momento actual, también está reflejada la flecha bajista color marrón, que representa la existencia de una «Divergencia Bajista OK». Esta divergencia será efectiva si se rompe a la baja la DMA CRÍTICA, tal que esto sucederá si se rompe la elipse color cyan. Al igual que ocurría con el IBEX, si esta rotura se produce, también se romperá a la baja la LTAR color naranja, y entonces la situación más probable sería la de un retroceso a los Soportes Relevantes sr0 ó sr1.
Evidentemente la situación de confirmación bajista, aún no ha sucedido, y tanto IBEX como DAX pueden seguir subiendo, aunque ésta no es la situación más probable, desde el punto de vista de la Teoría de la Bolsa Relevante.
Con respecto al S&P, ya durante la semana pasada comenté que los índices USA eran alcistas, una vez rotas al alza sus Resistencias Relevantes diarias (casa que ya hemos visto no sucede en Europa). Y desde entonces el S&P ha seguido subiendo. En el S&P no tengo ningún Hecho Relevante que me haga pensar en un giro a la baja, y simplemente espero un retroceso a Soportes Relevantes como única alternativa para poder buscar señales que por el momento no existen. Aunque en el gráfico he reflejado un movimiento a la baja hacis el sr1 ó sr2, el precio puede continuar su proceso alcista sin ningún problema.
Durante la semana comenté que iba a realizar un estudio de las «Bonitas» acaecidas últimamente. Esta mañana me puse con el tema, pero finalmente solo lo he hecho con el S&P, por falta de tiempo.
Informe sobre las «BONITAS»:
En el S&P, en base semanal solo existe una “Bonita de STCH” a la baja, que ha finalizado el viernes sin pena ni gloria.Ojo, esto es la señal pura, pues evidentemente he reflejado con 2 círculos color cyan los 2 momentos en que el precio llegó a los SR’s del SP, de tal manera que podemos ver que el precio estaba también por debajo de la Banda Inferior de Sobre Venta, y esto implica deshacer la posición con amplios beneficios, y también implica que existía un Indicador del Sentido del Movimiento muy conocido en mi libro denominado 2+2+2 P.
Es decir, la “Bonita ha terminado en nada, pero el posible trading debería haber sido cerrado en mínimos por el “2+2+2 P”.
Curiosidad, el cierre se ha quedado justo el un rebote del 61,8% del tramo bajista iniciado en 2116 el 7 de noviembre de 2015. ¿Casualidad? Veremos en los próximos días.
http://prntscr.com/abuxps
http://prntscr.com/abuyv3
En el S&P en base diaria tenemos 2 “Bonitas de STCH”.
La primera era una señal alcusta y tenía un problema, el cual radica en la tendencia, que era bajista, aunque no es un hecho trascendental. Esta señal terminó en pérdidas.
La segunda era bajista, y en esta oportunidad podemos ver como el rebote previo solo llegó a Resistencia del RSI (barra color marrón donde finalizó la onda “2” color rojo). En esta ocasión, por los mismos motivos que he mencionado con la “Bonita semanal del SP” previamente, al alcanzarse los SR’s y la Banda Inferior de Sobre Venta (círculo color cyan), debería haberse cerrado la posición, aunque en esta ocasión el cierre puro de la señal está bastante cercano.
http://prntscr.com/abv5el
http://prntscr.com/abv6an
Con respecto alas «bonitas» en base horaria:
Me he retrotraido a finales de enero para ver las “Bonitas” existentes, y para su mayor claridad, he dividido el espacio temporal ente dicha fecha y la actual en dos gráficos distintos.
En los gráficos de precios, no he limpiado las líneas que en su momento he ido realizando en los informes, pues dichas líneas muestran elementos relevantes de la Teoría de la Bolsa Relevante que son interesantes verlos o visualizarlos, aunque no los mencione.
Simplemente hacer un resumen de las señales gráficas visuales:
En el precio, si las barras están pintadas de color rojo o marrón, implica tendencia bajista. Si son marrones, implica “Resistencia del RSI”, si son rojas gruesas después de barras verdes o azules, implica cambio de tendencia de alcista a bajista, si son rojas gruesas después de barras marrones, implica “Confirmación de la tendencia”. Desde el punto de vista alcista, en el precio, si las barras están pintadas de color verde o azules, implica tendencia alcista. Si son azules, implica “Soporte del RSI”, si son verdes gruesas después de barras rojas o marrones, implica cambio de tendencia de bajista a alcista, si son verdes gruesas después de barras azules, implica “Confirmación de la tendencia”.
Barra vertical de trazos color azul (Inicio de movimiento con los ADX’s).
Barra vertical de trazos color rojo (Primer Aviso de Fin de Movimiento Anticipado (1AFMA)).
Barra vertical de trazos color verde oscuro (Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado (2AFMA)).
Barra vertical de trazos y puntos color azul (Inicio de una “Bonita Alcista”).
Barra vertical de trazos y puntos color rojo (Inicio de una “Bonita Bajista”).
Barra vertical de trazos y puntos color negro (Fin de una “Bonita”).
Barra vertical continua color fucsia (Giro del movimiento en base al Piano Oscillator).
Continuación sobre las “Bonitas horarias del S&P”:
En el primer gráfico del precio (entre el 26 de enero y el 17 de febrero) tenemos 4 “Bonitas” entre “Bonitas de STCH” y “Bonitas de STCH en Exceso”. En estos gráficos he destacado las señales del “Piano Oscillator” con una numeración que va del 1 al 13, tal que cuando el número se encuentra a la izquierda de la línea vertical continua color fucsia, era una señal alcista, y cuando se encuentra a la derecha de la mencionada línea, era una señal bajista.
En este primer gráfico tenemos 4 “bonitas”, 3 con resultado positivo y 1 con resultado negativo. Al igual que en los gráficos semanal y diario, he reflejado con un círculo color cyan los puntos en donde un Soporte o Resistencia Relevante coincidían con una zona de sobre venta o de sobre compra en base a las Bandas Superior de Sobre Compra o Inferior de Sobre Venta.
Destacar la cuarte “Bonita de STCH”, la cual se produjo previo al cambio de tendencia horario en Resistencia Relevante y dentro de la Banda Superior de Sobre Compra. Es cierto que el resultado es muy positivo, pero nunca, repito nunca en dichas circunstancias, debe ser tenida en consideración dicha señal, y solo plantearse la misma en el círculo color verde claro, una vez superada la Resistencia Relevante y no estando de la Banda Superior de Sobre Compra.
La primera señal de “bonita” se produce tras un retroceso del precio a Soportes Relevantes y en situación de posible “Inicio del Movimiento” en función de los ADX’s, señal que se produce a la apertura del día siguiente (línea vertical de trazos color azul).
La segunda señal de “bonita” se produce con el inicio de la tendencia bajista y la rotura de un Soporte Relevante. La señal finaliza en los 1.853 puntos, pero se alcanzó con anterioridad la zona del “Entorno de Acción del Soporte Relevante SR5. Y dejo aquí la cuestión para los lectores. ¿Donde debería haberse cerrado la posición bajista?
La tercera “bonita” fue una señal con pérdidas, aunque no fueron elevadas las mismas. ¿Se debería haber aprovechado esta señal bajista, considerando que se estaba en el “Entorno de Acción” del SR5 y dentro de la Banda Inferior de Sobre Venta? La pregunta es muy similar a la anterior, y la respuesta también, con algún matiz.
La cuarta “bonita” ya la he comentado con anterioridad.
http://prntscr.com/abz5qd
http://prntscr.com/abz6tc
En este segundo gráfico tenemos 3 “bonitas”, 2 con resultado positivo y 1 con resultado negativo. Al igual que en los gráficos semanal y diario, he reflejado con un círculo color cyan los puntos en donde un Soporte o Resistencia Relevante coincidían con una zona de sobre venta o de sobre compra en base a las Bandas Superior de Sobre Compra o Inferior de Sobre Venta.
La primera “bonita” se produjo dentro del círculo color cyan, que indica Sobre Compra en plena Resistencia Relevante.
La segunda “bonita”, siendo una señal alcista, se produjo con tendencia horaria bajista, pero tras la señal de giro al alza del “Piano Oscillator” y tras la señal de “Primer Aviso de Fin de Movimiento Anticipado”.
La tercera “bonita” estaba sin problemas, sin Resistencias Relevantes, y sin embargo generó su final muy rápidamente.
http://prntscr.com/abzc0r
http://prntscr.com/abzce9
muchas gracias por el consejo sr luis ortiz de zarate.
ahora si que me a parecido una respuesta etica y logica por su parte , lo llevare en cuenta su consejo y no le quepa duda que me formare en este mundo.
pues como rectificar es de sabios quiero que sepa que mañana no voy a hacer ningun movimiento por que encima que siempre he leido lo de los lunes negros pues me apuntare a algun curso y asi empezare.
SERGIO muchas gracias .
y como creo este foro es para otra cosa que este que yo mismo estoy escribiendo pues os seguire sin dudas para aprender .
sr luis de zarate reciba un saludo y pido disculpas si en algo he fallado ,nunca fue mi intencion.
buenas noches
Buenos días,
Apenas he podido leer los comentarios del fin de semana
De acuerdo con Gerko en que nos han desarmado nuestro leading de SP
De acuerdo con Luis en la posibilidad de recorte proporcional (Existen envolventes bajistas horarias en Dax y SP)
También de acuerdo con Ramón en su actitud de esperar, aprender y actuar, un saludo
LOZ
Creo que no leíste mi comentario sobre que lo de última hora del viernes pudo ser un vaivén (no sé si de edificio con antena).
Hasta ahora creo que cumple todos los requisitos, y de hecho ahí va el precio, hacia el sur.
RSI15m DAX ya ha cambiado de tendencia tras rebotar en soporte y hacia allá va el horario, aunque me extrañaría que cambiara de tendencia a la primera.
DMA1h rota con fuerza, la DMA15m ya la rompió el viernes lógicamente.
ADX1h girándose al alza aunque supongo que por poco tiempo antes de volver a caer.
Camino de sr0 por tanto.
Ramon
No sé si leyó usted mi comentario dirigido a usted del sábado.
Antes de gastarse un dineral en un curso, hágame caso y hágase de un buen libro de análisis técnico que le saldrá mucho más barato, no sea que se gaste ese dineral que cuesta un curso presencial para descubrir que a usted no le va este mundillo.
Como no podía ser de otra manera, le recomiendo encarecidamente que ese libro de análisis técnico sea el del autor de este blog titulado «Teoría de la Bolsa Relevante», que seguramente le resulte mucho más ameno y práctico que la inmensa mayoría de libros sobre análisis técnico que pueda encontrar usted.
Me alegro mucho de la decisión que ha tomado.
Un saludo
Ramón:
Acabo de leer lo que te dice David TL, y sí. Por favor, no se apunte a ningún curso pagado de vendedores de crecepelo.
Algunos le diran que hay que comprar lo que sube porque precisamente sube porque es bueno, otros le diran que observará abc en la cotización y será el momento de comprar, otros le pondran unos mandamientos de obligado cumplimiento que vendrán a decir que una subida se repita o una bajada se repite, otros le llenarán la cabeza de la media de 23,7234 periodos, que es la que han verificado muchas veces cuando corta con la media de 71,9483 periodos. Otros que si con el MACD y con el RSI, otros le dirán de 5 o 6 velas japonesas, etc.
Antes de hacer un curso pídale al profesor que le remita informes precisos sobre 2 o 3 valores, aunque sea de forma escueta, y durante 2 semanas por el método que va a explicarle. Después valore usted si le toman o no el pelo, porque lo más seguro es que le vendan eso: crecepelo.
¿Fallo del MACD15m entre las 17:15 del viernes y 9:15 de hoy?
Anda LOZ, otra cosa que he aprendido jajaja
Bonitas, ¡voy a por vosotras! jajaja 😀
David TL, yo creo queno cumple los condicionantes de «Vaivén», pues necesita previo a la formación, un periodo de tranquilidad. Esa es la idea del vaivén, primero una zona de tiempo de transición, sin movimiento del precio, y posteriormente una ida y venida fuerte del mismo.
LOZ
Bueno, en horario no cumple; en 15m puede que sí porque hay… unas 9 velas de rango estrecho antes, pero como nos ceñimos al horario, pues nada.
¡Muchas gracias por la respuesta! 😉
Por otra parte, comentar que hace ya un tiempo que los valores «defensivos» tipo telecos, químicas y sobre todo eléctricas llevan ya unas pocas semanas paradas o bajistas, y creo que se debe a «reparto de papelitos».
Esto cuadra con que, como pienso, las manos fuertes han aprovechado las caídas previas para ir soltando papel de los valores más ligados al (pasado) crecimiento como tecnológicas, cuidados de salud y demás, y también han aprovechado la capitulación que hubo en las mineras y demás valores ligados a materiales y consumo básico (alimentación, por ejemplo) para «cargar alforjas» en previsión al cambio de tendencia que parece estar dándose en las commodities, lo cual «cuadraría» con más bajadas generalizadas en los índices, que es el escenario que llevo semanas planteando.
DAX
rr0 en 15′ 9764-70
Efectivamente David, me sale esa RR, cambiada un poco por mi plataforma de trading.
Le estoy esperando para meter un corto en esos niveles a ver como se comporta.
Ya que a medio plazo no hay dios que adivine nada, habra que hacer unas operaciones a corto plazo.
Los indicadores de amplitud han reaccionado a esta subida con mucha mas fuerza que el propio indice, asi que de momento no me atrevo a decir que volvemos a minimos, habra que dejar al mercado que haga lo que quiera, pero vamos miedo a estar largo, miedo a estar corto, no se la direccion correcta, los recuentos que poneis diariamente los cambiais al dia siguiente, el mercado nos esta dejando pocas pistas, y el jueves habla Dragui… la liquidez es la opcion mas sabia, quitando alguna pequeña operacion a cortisimo plazo.
Por si a alguien le pueda interesar.
Los objetivos de fondo de corrección que pueden darse, ahora son muchos (color azul). Los que llegan a la derecha son los más importantes, los que se han quedado dibujados sin llegar a la derecha no son tan importantes, pero también pueden determninar el fondo de la corrección.
Los de color violeta son objetivos fractales. Los dos primeros lo han sido del gap de hoy. Hace unos mínutos estábamos en uno de esos fractales y por abajo he dibujado el siguiente (aún hay otro importante más abajo que no he dibujado.
También he descrito posibles caminos.
http://prntscr.com/ac97xu