No sirve de nada pensar si Grecia «si» o Grecia «no», pues casi seguro que al final será «si», y a pesar de ello, será imposible evitar los movimientos bruscos, hasta que al final se genere un acuerdo definitivo que provoque un giro al alza definitivo, o hasta que al final Grecia se declare en banca rota (que lo hará, aunque no creo que ahora) y se comience un verdadero movimiento a la baja.
Mi planteamiento es abstraerme de una opción u otra, simplemente seguir las señales (buenas o malas, pues no hay sistema perfecto, o al menos yo no lo conozco) de nuestras metodologías.
Concretando al respecto, mis análisis se refieren a la «Teoría de la Bolsa Relevante», y dentro de ésta, a los Soportes y Resistencias Relevantes.
A este respecto, tenemos tres índices, IBEX, DAX y S&P, y solo este último tiene peor aspecto técnico en el muy corto plazo. Pero la pregunta sería, ¿hasta que punto las señales de corto plazo del S&P son relevantes?
En el gráfico de base diaria del S&P adjunto podemos ver que el S&P está inmersos en un movimiento sin movimiento durante todo el año 2015, con una ligera cuña ascendente, que hace sospechar (pero solo eso, sospechar) a los seguidores de Elliott que se está generando una «Pauta Terminal». Es de destacar, que a pesar de la mencionada cuña ascendente, desde el 10 de marzo la tendencia diaria del S&P se mantiene bajista (no se aprecian barras color verde), y las ondas se solapan arriba y abajo de forma continua, sin verdadero sentido del movimiento, tal que intentar sacar partido de los movimientos del S&P es realmente muy difícil.
Con independencia de ideas, pensamientos o generalidades, el planteamiento en el S&P es de movimiento a la baja si se rompe el Soporte Relevante SR1, con objetivo el SR2, pues los mínimos precedentes, reflejados sus niveles con líneas horizontales de trazos color azul no son nada dentro de la «Teoría de la Bolsa Relevante».
Pero si nos abstraemos del medio plazo y nos centramos en los movimientos de corto plazo del S&P, aún sabiendo la dificultad que este corto plazo representa por las razones expuestas previamente, el último Soporte Relevante horario situado en el nivel 2.100-2.101 fue roto a la baja el pasado viernes. Luego en el S&P, el planteamiento es de retroceso hacia el SR0, en tanto en cuanto no de señales de giro al alza. En el movimiento bajista actual, está reflejada una LTBR color rojo que no es muy significativa, por ser de muy corto plazo, pero la rotura al alza de dicha LTBR y de la nueva Resistencia Relevante rr0 implicaría parada del actual movimiento bajista y posible continuación alcista. Y digo «posible», por los motivos de lateralidad anteriormente expuestos, que hacen difícil una previsión muy segura.
Con respecto al IBEX, inicialmente el planteamiento es muy distinto al del S&P (por el momento), pues después de haber desarrollado un claro movimiento al alza impulsivo en el gráfico diario (desde el 8 de enero hasta el 13 de abril), hemos podido ver, detectar y contar un retroceso identificado con una corrección de 3 ondas. Esta corrección de 3 ondas puede ser el total de la corrección al proceso alcista indicado, o simplemente la primera «pata» de dicha corrección, en cuyo caso el movimiento de retroceso desde el 13 de abril hasta el 18 de junio sería catalogado como una «Onda A» y actualmente estaríamos desarrollando una «Onda B». Pero esto son hipótesis de trabajo. Ahora mismo, suponiendo que el retroceso ha terminado o que la «Onda A» ha terminado, tenemos un movimiento al alza hasta los 11.500 puntos y un retroceso que puede estar controlado mientras no se rompa a la baja el Soporte Relevante sr1. Bajo la hipótesis de que estamos en un retroceso controlado, si se superan los máximos previos decrecientes (identificados en el gráfico con 2 líneas horizontales de trazos color azul), sería una clara señal de compra y de la continuidad alcista.
En el DAX, la situación no es muy distinta a la del IBEX a nivel diario y a nivel genérico, con la diferencia de que sus Soportes Relevantes son más significativos que el Soporte Relevante del IBEX. El rombo de fondo color azul claro sigue representando la posible formación de una «Onda Plana» que estaría confirmada con la superación y rotura de la RR0 y de la LTBR color azul, y no debemos olvidar que tanto la LTBR como la Resistencia Relevante son de naturaleza diaria, y su rotura se confirmaría en base a un cierre diario.
En otras ocasiones, en la mayoría de los casos de un día de desmadre como hoy, el mínimo del día ocurre cuando cotiza el jefe&Co. Ahora el ibex ha tocado los 11mil justos, el banco azul los 9 justos y puede que corrija al menos hasta los 9,73 (aprox. 3% desde el máximos del día) cuando ha empeado a «comportarse razonablemente» sin tener en cuenta las dos primeras barras minuteras de la barrida de abajo. Es una de las opciones. Otra es que hagan otro estirón proporcional parriba antes que que abran los yanquis y bajar entonces…
El «no sistema» no tiene desperdicio, siempre hay un día brutal cuando se puede hacer el año entero, pero hay estar preparado como Maquiavelo para esto.
Si el DAX pierde los 11085 quizá caiga fuertecillo otra vez
La evidencia la baso en las declaraciones de Obama, Gracia debe permanecer en el euro y como no puede ser de otra manera «de momento» la política; EEUU abrirá al baja y no moderadamente, haciendo llegar a los soportes a la UE.
Por el contrario, si supera los 11185 puede dar un nuevo tirón hasta 11240
Respecto a los gráficos que comentas de Eduardo Faus, creo que ofrece buenos gráficos pero que en ocasiones se deja llevar por el movimiento imperante.
Hace pocas sesiones, cuando subía ponía gráficos de 13000 y el infinito.
Ahora que baja busca mínimos menores.
A mí me gusta ser del que mira dos movimientos más allá, es decir, si pienso en 13000 busco el punto más bajo posible y no por encima de como proponen los analistas. Como hace Faus en ocasiones. Ya me dirás dónde tienen el stop los que compraron arriba con entusiasmo.
En este caso ya se ha visto que pasamos un poco la bajista y se giró.
Otro analista tuitero ponía que había que vender hoy a la apertura los largos que se compraron en los mínimos.
Pues tampoco lo entiendo. En todo caso cerrar los cortos y los largos esperar el rebote para salir a un precio superior al menos.
De hecho parece más probable que el tirón lo llevara hasta la sr1, ‘casualmente’ fibo del 38% de toda la caída desde el último máximo del viernes en 11555.
Habemus rebote o no habemus rebote, cerraremos el hueco de hoy o no lo cerraremos.
Si analizamos el movimiento visto hasta ahora, yo particularmente no veo bajista la situación, pues después de la noticia griega, es cierto que se ha abierto con cierto pánico a la baja,pero ni con la noticia se han roto mínimos previos ni los Soportes Relevantes principales.
Tras la apertura bajista ha habido una reacción alcista y un movimiento a la baja posterior.
Evidentemente, no se que va a suceder, pero a mi no me extrañaría ver la apertura de USA, y acontecer directamente un movimiento al alza, viendo que a USA le importa un «comino» Europa, o incluso un amago bajista para girarse rápidamente al alza los mercados (esto es loque creo más probable).
Pero como digo siempre, las creencias no sirven para nada, y a mi solo me sirve como situación de estar prevenido para dicho movimiento al alza que nadie espera.
Jo….lin Luis, eso si que es mojarse, espero que no te empapes, en cualquier caso es una opinión valiente, yo no tengo ni idea de lo que puede suceder, pienso que puede rebotar incluso cerrarse el hueco en el ibex, pero me temo que para caer con posterioridad, pero ya cerrar el hueco podría dar buenos beneficios, pero ahora es tirar una moneda al aire.
Yo también creo que va a producirse un rebote, incluso que haga suelo a medio plazo, no se sabe nunca pero quizá lo de Grecia ya esté bastante descontado, esto parece un juego de hoy digo que no y mañana que sí y me aprovecho de los movimientos que va a generar esas noticias…., pero quien lo paga es la gente de la calle que tarde o temprano debería reaccionar, aunque con los griegos uno ya no puede fiarse….
Buenas tardes,
Interesante el movimiento de hoy. El jefe parece ya estar pensando en los datos de empleo, esta semana en jueves al adelantar la fiesta del 4th of July al viernes. Da la sensación q Grecia pinta ya menos que una mona y al amigo Varoufakis y Cia les va a salir el tiro por la culata. Hay miedo, si, pero a ir en contra de los bancos centrales, ha habido muchos «muertos» por hacerlo en los últimos años…
Muy a tener en cuenta el comentario del amigo Carpatos y las posiciones de los leones en el Russell. De ser así, seria una señal muy fuerte para el fin de año, que no olvidemos es 3ro en el ciclo de los presidentes USA (y ya sabemos como se las gasta).
Javi, mañana último día del mes, y este año van 5 de 5 (cierre negativo), hará un sexto?
Saludos
Menos mal que pintan poco, yo creo que pintan mas de lo que pensamos, las primas de riesgo, los bonos, creo que todo tiene su importancia.
Muy buenas Ramón…
Gracias por la info… Acabo de mirar el VIX, casi camino de 17 y rompiendo los 16, esto es bajista…
Pues mañana tiene toda la pinta que sea el 6, para subir el miércoles… A mi me sale un pivot en 2053-2055, lo aguantarán ahí…
También como dices ir en contra de los bancos centrales malo…
Como están las manos fuertes en USA… Siguen neutrales…??, y el Dow de Transportes…??
Pues el escenario que comentas podría ser…
Para ser un dia tan bajista es raro que no haya tantos comentarios como en otras ocasiones, Maquiavelo, Jordi, Pedro, el propio luis, siempre los dias bajistas se han batido records de posteos, seguro que alguno ha estado con el pie cambiado (yo mismo) pero el hablar es buena terapia.
Pues… Ramón, yo lo veo al revés, no son leones los que ahora tienen posición neta larga en el Russell, son los fondos, y esos como se ve en el gráfico suelen entrar tarde y mal, yo más bien lo veo como una señal bajista… Fíjate que se perdieron casi todo el rally desde 1042.
Quizá se haya querido hacer creer precisamente que los soportes europeos van a aguantar, pero con estos cierres y USA que no termina de reaccionar (sigo creyendo que lo hará, lo que no veo claro ya es cuándo) ojo que mañana puede haber susto.
Sé que más caídas mañana va en contra de la pauta semanal del IBEX, pero es que la tendencia está empezando a dejar de ser alcista, al menos a corto plazo. A lo mejor empieza cayendo para acabar subiendo y cumple la pauta.