El viernes por la noche estuve viendo un poco la situación general de los índices. La verdad, solo miré al IBEX, DAX y NASDAQ. Y particularmente pensaba en DAX y NASDAQ. Desde hace 2 semanas, esperaba un retroceso a Soportes Relevantes, pero ese retroceso no llegaba, hasta llegar nuevamente los precios a zonas que parecían resistencias, y que si se superasen, deberían provocar un movimiento al alza con cierta claridad. Durante la esta última semana se han ido superando dichos niveles que parecían resistencias, pero lo que no hemos visto, o al menos lo que desde mi punto de vista no ha sucedido, es dicho movimiento al alza con cierta claridad.
En función de este comportamiento, estaba empezando a pensar que estábamos asistiendo a una «distribución», previa a un proceso bajista. Ya sabéis, pues lo he dicho en otras ocasiones, que yo particularmente, no se diferencias cuando estamos asistiendo a una «acumulación» (proceso en que se van procediendo a compras dentro de un proceso semi lateral, previo a un nuevo proceso al alza) o a una «distribución» (proceso en que se permite que los últimos alcistas compren con ligera subida del precio, antes de que este desarrolle un claro movimiento a la baja). Lo curioso, es que esta mañana he recibido un mail, en donde más o menos expresan unos técnicos los mismos pensamientos que tenía, aunque ellos hablan del SP. En concreto dicen «Desde el pasado 9 de noviembre, el SP500 se encuentra en una corrección lateral y por la figura que está mostrando en estos últimos días parece que esa corrección no ha terminado. El SP500 está dibujando una cuña ascendente con implicaciones bajistas, esto unido al pequeño rango de las últimas velas me hace pensar que la corrección no ha terminado.»
La verdad, es que no me gusta coincidir con los demás, pero en este caso, coincido totalmente con dicho criterio u opinión.
Si analizo el gráfico diario del IBEX, tenemos que está en zona de huecos bajistas previos (elipses color fucsia de la izquierda), y entre dichos huecos bajistas, se sitúa la Resistencia Relevante RR4. La RR4 es el objetivo teórico, pero no tiene porque llegar sin retrocesos. Si los Soportes Relevantes de base horaria sr0 y sr1 son rotos a la baja, la apuesta será un retroceso mayor a la zona de los SR0 y SR1 de base diaria.
En el gráfico diario del NASDAQ podemos ver un posible «ABC» a la baja, el cual no se debe considerar como fin del movimiento lateral, aunque sea posible. Es simplemente una opción. Para considerar dicha opción real o confirmada, deberíamos ver la superación de la gran elipse color amarillo. Dentro de esta opción alcista, no sería extraño, previo a dicha ruptura un retroceso al SR0, para posteriormente romper al alza. La otra opción, la realmente bajista, sería que el SR0 fuera roto a la baja, lo cual daría opción a pensar en retrocesos al SR3.
Pero lo que es evidente es lo que comenté a primeros de septiembre, y es que el Detrended Oscillator es una buen amigo. El Detrended OScillator nos dijo a primeros de septiembre (línea vertical de trazos color rojo) que el movimiento al alza iniciado el 23 de marzo había terminado, y así a sucedido.
Mirando el gráfico horario del DAX, podemos ver como se han superado sus máximos relativos previos (línea horizontal de trazos color rojo), pero no se ha visto un movimiento con fuerza al alza. Esto, como decía al principio del informe, me hace sospechar que estemos en una «distribución». Esta sospecha pasaría a ser confirmada en el caso de ruptura a la baja del Soporte Relevante sr0, y en dicho caso, se abriría un camino bajista, y mientras no se produzca dicha ruptura bajista, la opción alcista sigue siendo la alcista.
En el gráfico horario del NASDAQ, después del movimiento alcista de primeros de noviembre, asistimos a un claro retroceso hasta el 10 de septiembre, y desde entonces, lo que me parece más lógico es ver un posible «abc» al alza. ¿Será este posible «abc» correcto? No lo sé, pero podemos ver una línea horizontal de trazos color rojo (máximos relativos previos) y otra color azul (correspondiente a 2 ondas al alza de igual tamaño, que están reflejadas con 2 rectángulos color cían). En función de ello, desde estas zonas podríamos esperar un retroceso, retroceso que tiene unos Soportes Relevantes claros, y que son importantes, por coincidencia de los mismos con zonas claves, por máximos y mínimos previos o por coincidencia con la LTAR color azul.
Solo recordar que el bot bajista diseñado para la ocasion se activara cuando dax cierre por debajo de la sma50 4h, ahora mismo 13225-13230.
Me pregunto si hoy sera el dia… que emocion!
Una duda…
He leido que los niveles put-call en s&p para el vencimiento de diciembre estan en 2500+- y 3500+- respectivamente.
En algun lugar lei en su dia que la cotizacion tiende a quedar hacia la mitad de ambos.
Esto seria zona 3000 en s&p para el vencimiento.
No se si es correcto… alguien me puede sacar de dudas?
El pasado 25 de noviembre a las 12:39h, miércoles, mostré el gráfico del futuro del DAX con una zona de Soporte, un Soporte Relevante y decía «mirando al futuro del DAX, es en esta zona actual donde debería girar al alza, y en caso contrario, iniciaríamos un retroceso mayor, después de un intento de rotura al alza fallido
http://prntscr.com/vprz6o»
Dicho SR, a nivel de futuros no ha cambiado, y podemos ver como dicho nivel ha sido tocado esta mañana por tercera vez, lo cual demuestra que es un buen punto de control, compras en dicho nivel y ventas si se rompe el mismo a la baja.
http://prntscr.com/vsrxyh
Dicho nivel está bastante bien referenciado con el sr0 del contado del DAX, aunque bien es cierto que el sr0 está un poco más abajo.
http://prntscr.com/vss0le
El movimiento al alza de 4 barras horarias ha logrado un tamaño similar el de los acaecidos últimamente.
http://prntscr.com/vss1j7
Sergio, no tengo ni idea de los niveles put’s y calls de SP a los que te refieres, y menos la estadística por la que preguntas. Te contesto para que no pienses que paso del tema.
Javivi, informe anual??? No me lo había planteado, por el momento, me cuesta mucho su elaboración, y son muy pocas las personas interesadas en el mismo. Pero como en la vida, todo depende, de la situación de los mercados, del estado anímico, del tiempo libre, de muchas cosas. De todos modos, gracias por tu interés, aunque sinceramente, no entiendo que te pueda interesar un informe anual que cuesta 50 € y no te haya interesado nunca la adquisición de mi libro, a modo de ilustración. Por cierto, libro que desde el 1 de diciembre pasa a costar durante estas navidades 30€ más gastos de envío. Recordar que la última oferta era de 36 más gastos de envío, y que el precio sin descuento es de 72€ más gastos de envío.
Gracias Luis de todas formas.
Se apoyo en la sma50 4h en vez de perforarla.
Tal vez no sea hoy el dia en que se sctive el bot bajista diseñado para la ocasion, cachis!.
Acabo de meter otro corto en 13410 al dax para que le haga compañia al corto que le meti la semana pasada en 13300..
Pues no veo nada mal tu corto Link, pero asumiendo que los 13500 podrían verse hoy o mañana. Viendo cómo está subiendo quizás tuviera sentido esperar un poco. Esta mañana se ha hecho un volumen al alza bastante majo tras el amago de romper ese soportito de futuros que tan bien está funcionando, luego esto no me sorprende. Esta tarde quizás nos de más pistas de posibles cortos.
Por cierto que he visto una version frankenbot del VEC con el MOD y me he acordado de tí, no sé si la tuya está inspirada en esa que he visto por ahí… a ver si tengo un hueco y la miro con más cariño.
En futuros dax en la zona por encima del 62 del impulso de hoy me sale otro soporte en horario de unos 14 puntos (con mis datos 13326-37). Si bien veo probable que suba a hacer otro máximo, quizás a los 13480-500 y si llega ahí, voy a matorralear de lo lindo esperando una caidita más consistente.
La pregunta: ¿Repetirá el NASDAQ la jugada del DAX de esta mañana?
Ver el gráfico que subí del DAX y el gráfico actual del NASDAQ
http://prntscr.com/vszd55
La caída última tiene toda la pinta de pauta de final de mes
Qué feo el cierre del dax.. esro se pone de cara para los osetes.
El dax muy fea la vuelta. A ver si puedo colgar gráfico.
En volúmen gana el largo de esta mañana, aún puede recuperar y dar otro tirón arriba como sugiere Luis y pensaba yo, pero vamos, que los osos están ya asomando la patita.. Sigo pensando en buscar cortos si sube, o si sigue bajando mañana..
El dax deja una figura de vuelta en la directriz bajista en forma de velas; lo que se llama: larga sombra superior. Figura de cambio de tendencia de alta fiabilidad:
https://prnt.sc/vt08be
Para confirmación de esta figura de vuelta, mañana debería haber cierres por debajo del mínimo de hoy, es decir debajo de 13255.
Holi Albi.
No se si has visto el frankenbot en la web de ProReal, pero el caso es que me suena haber leido algo.
Que sepas que tambien hay algunos bots Only Short or Only Long en esa web, y la idea fue mia… algunos usuarios programaron algunos bots.
Dependiendo de la programacion, comprobe ya en su dia que, en algunos bots que operan en ambos sentidos, las operaciones «se atropellan», y en muchas ocasiones es mejor separar un bot en dos bots, uno alcista y otro bajista, y reprogramar algunos parametros, tal y como hice con la primera version de Skynet, la cual sigue activa.
Esto es porque, como ya sabemos, o deberiamos saber todos, la cotizacion no se mueve igual al alza o a la baja.
De hecho, es mucho mas sencillo buscar parametros correctos para cada bot separando los bots.
Ejemplo:
En mi opinion, las operaciones bajistas han de ser mucho mas rapidas que las operaciones alcistas, debido a que los rebotes suelen ser rapidos y potentes.
Pero igual que este ejemplo, hay muchas cosas mas.
Eso no quita que algunos Skynets sean alcistas y bajistas, pero aseguro, su programacion fue mucho mas complicada.
Cambiando de tema…
No digo que desde febrero no impulsen los indices al alza y que los recuentos de Luis no puedan ser correctos… porque con Elliott todo es posible (es como Disney, jijiji).
Pero, con Elliott, no todo es 12345ABC… esto me lo dijo Luis hace mucho tiempo, y es la realidad.
Si veo indices USA y en Europa Dax, no lo dudaria ni por un momento que fueran impulsivos, aunque no lo fueran.
Pero si veo CAC, Stoxx, Ibex, y sobretodo FTSE (Inglaterra), no veo recuento impulsivo ni por asomo.
Debo de ser muy muy muy muy tonto.
No queria decir nada, ultimamente procuro hablar solo de «mis chiquillos»…
Pero, se a visto mucha complacencia, sobretodo con la situacion USA… Covid, elecciones, China y vaya usted a saber.
Ratio put-call, encuesta AAII.
Es curioso como hemos pasado en pocos meses de estar en una nueva Edad Oscura en Europa a un nuevo Renacimiento, que es lo que nos estan vendiendo con la mier… de las vacunas, que se la va a poner su p… madre.
Viva China!!!… primera potencia mundial desde hace tiempo aunque no lo digan en los telediarios.
No pasa nada, va, solo ha sido un ataque biologico a nivel planetario para cambiar el eje de poder.
Solo han muerto unos cuantos cientos de miles de personas, quizas unos pocos millones aunque lo escondan.
Unos cuantos negocios, empresas y personas arruinadas.
Vamos, lo normal!