La fortuna nos ha acompañado a muchos, eramos bajistas y el mercado se ha desplazado a la baja.
Si miramos el gráfico del S&P, éste a reunido muchos condicionantes para este movimiento a la baja. Ayer avisaba algunos de ellos en su comentario «En lo que respecta al S&P, la situación no está clara, simplemente “está clarísima”, y mientras no supere la rr1, bajará hasta los 2.055 puntos. Hoy ha rebotado a la DMA CRÍTICA, a la LTBR color rojo, a la Resistencia Relevante rr0, ala “Resistencia del RSI” (barra de precios color marrón oscuro), formando una especie de pauta correctiva alcista, lo que yo llamo “ONDA PLANA” en mi manual de Elliott denominado “La complejidad de Elliott llevada a la simplicidad practica”. A esta simple situación, hay que añadir una señal denominada “Bonita de Estocásticos” a la baja.«.
A continuación voy a realizar un repaso – detalle explicativo de las situaciones que se han ido dando en el S&P, para que se pueda entender la aplicación retrasada de la Teoría de la Bolsa Relevante, y digo retrasada, porque la auténtica operativa está en anticiparse a los movimientos en los Soportes y Resistencias Relevantes (dedicado también a Claudio, donde el próximo sábado espero que me explique todas estas señales, y yo sea el alumno y no el profe).
Pero repasando el gráfico actual, diré que la flecha marrón que esta en el extremo superior indica la existencia de «Divergencias Bajistas OK». La elipse colo azul oscuro refleja el momento de confirmación de dicha «Divergencia Bajista OK» simultáneamente a la rotura del primer Soporte Relevante. En dicho instante ya se había roto a la baja la DMA CRÍTICA y la LTAR color fucsia, pero fueron roturas sin fuerza. Pero posteriormente la elipse color azul oscuro refleja la rotura a la baja de la LTAR azul de trazos y posteriormente la elipse color naranja nos muestra la rotura del segundo Soporte Relevante. Ya tenemos casi todos los ingredientes en el puchero para el cocido que se estaba preparando. El último ingrediente, que no podéis ver en el gráfico es la señal de finalización del movimiento debido al «Detrended Oscilator» tal y como viene definido en el libro, y que esta marcada con una línea vertical continua color negro. Es una señal muy clara que dejaba ya todos los ingredientes en su sitio.
Pero tras la rotura del segundo SR, se generó la señal de «Primer Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color rojo), señal que hacía prever un rebote o giro al alza. Pero dicho giro al alza solamente fue a buscar los puntos de giro a la baja identificados ayer: Apoyo en DMA CRÍTICA, en LTBR color rojo, en «Resistencia del RSI» y en una Resistencia Relevante.
De este modo, el «cocido ya estaba a fuego lento, madurando poco a poco, tal que el tiempo justo de cocción nos lo dió la señal bajista denominada «Bonita de Estocásticos», la cual está reflejada con una línea vertical de puntos color rojo. Este era un momento evidente de buscar o de apostar por una posición corta (bajista), y por esta razón ayer decía que el movimiento futuro del S&P era clarísimamente a la baja.
Una vez contado todo este «rollo» técnico basado el la «Teoría de la Bolsa Relevante», y explicado en detalle en mi libro, podemos ver en el gráfico horario actual que refleja la rotura del Soporte Relevante de base diaria SR0 que estaba situado en los 2.055. Yo pensaba que el precio se iba a desplazar hasta dicho SR0, pero una vez roto, el camino bajista está abierto hacia el SR1, que se encuentra en los 2.020 puntos.
Como acabo de decir, el camino bajista está libre de soportes hasta dicho nivel, pero la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» puede generarse en cualquier momento, luego debemos estar preparados para un giro al alza. Sin embargo, pensar en un giro al alza en estas circunstancias es sumamente arriesgado, y solo pensaría en un nuevo movimiento al alza tras la rotura de la rr1.
En el IBEX, se ha llegado al sr1 y se ha generado la señal de «Primer Aviso de Fin de Movimiento Anticipado» (línea vertical de trazos color rojo). Puede que se desplace al sr2, y puede que no, pero lo más probable es que se gire al alza hacia la Resistencia Relevante rr1.
En el DAX, la situación es totalmente divergente, apenas ha caído y espero que acompañado de los giros al alza de IBEX y S&P, respete el Soporte Relevante sr1.
Se me olvidaba, lo de «muerte súbita» en el titular, va referido a que nos vamos acercando a Soportes Relevantes que en caso de ser rotos, dejarían el camino bajista libre y dirigido a mínimos.
ACLARACIÓN BREVE sobre la situación bursatil a nivel de ELLIOTT:
Algunos analistas piensan y creen que desde los máximos de abril-junio se desarrolló un movimeinto a la baja correctivo que denominaminan onda «A». Desde los mínimos del 24 de agosto, existe un «a-b-c» «posible» que denominan onda «B», y ahora se ha iniciado una onda «C» a la baja que podría llevar a los índices a los mínmos precedentes.
OPINIÖN: Este caso sería 100% posible, dentro de las 3 opciones que barajo. Además, esta es la opción intermedia. Sin embargo, la primera opción, la más alcista es la que yo particularmente priorozo, en tanto en cuanto no se rompan los SR’s que he puesto enlos informes. Si estos se rompen a la baja, entonces pasaré a considerar la opción de un gran «ABC», con muchas posibilidades de que este fuera el mal menor.
David TL:
Cachiss en la mar, mira que habérseme pasado el felicitarte por tus dianas en el DAX.
Es imperdonable.
Además no sólo eso, sino que eres capaz de controlar el IBEX, el SP, aparte de DAX y además darnos un curso de macroeconomía aplicada.
La verdad es que lo paso bien leyendo tus comentarios, lo único que te pediría es que los hicieras un poco más extractados, porque hay veces que digo:
«Joerrr, asín de golpe, leerme todo esto, tela marinera…., pero bueno, la mayor parte de las veces tus comentarios son aprovechables o le dan a uno ideas sobre algo interesante.
¡¡¡EN UNA PALABRA: TE F E L I C I T O MUY EFUSIVAMENTE!!!
Te lo mereces por estar siempre ahí.
Rafael, no se que quieres decir con que los SR han aguantado a las 17 horas.
Además, como dice David TL, el S&P ha tocado el Entorno de accion de su SR1.
Luego la posición alcista era clara, pienso, y el stop ceñido, pienso
Hola Luis:
Como coincidió tu comentario con las 17 horasw que es practicamente el cierre europeo, lo interpreté como que considerabas ya el día cerrado.
De ahí mi pregunta (un tanto jocosa como habrás observado), por si había algo detrás de tu aseveración.
¡Nada más que eso!.
No he tomado posición porque no quiero estar el fin de semana con la cabeza en otro sitio que no sea descansar y disfrutar del finde, pero, efectivamente ya hemos tenido un par de avisos o alguno mas (un par que yo haya visto) de que las bajadas tienen ya poco camino a andar.
Hay que posicionarse largo con stop en niveles del sr 2016-21 y esperar y ver.
Igual me posicione en la mitad de lo que hago habitualmente.
Otra pregunta que se me había olvidado hacer: LOZ, se considera el cierre de la barra de las 17:00 a las 17:30 válida como cierre horario? O se dejan las rupturas de NRs horarios en esas velas como dudosos?
Luis, respecto a mi comentario sobre el ADX, siento no haber sido más preciso. El problema es que de momento no puedo ver más que el ADX diario de manera que difícilmente podíamos coincidir.
David, yor creo, no, estoy seguro de que el cierre horario de las 17:30 es igual al de las 17 horas, el de las 16 horas, … a todos los efectos.
Bufff… El Nasdaq 100 coge velocidad… Ya casi ha tapado el gapazo de 100 puntazos (2.5%) que había dejado tras los resultados de Google y demás 😮
Respuesta al comentario de David TL Enviado el 13/11/2015 a las 20:16
Otra pregunta que se me había olvidado hacer: LOZ, se considera el cierre de la barra de las 17:00 a las 17:30 válida como cierre horario? O se dejan las rupturas de NRs horarios en esas velas como dudosos?
La respuesta es «SI».
Otra cosa que no está en el libro, ya que eres tan preguntón, las roturas las considero en horario, pero ¿qué pasa si esta todo el tiempo sin romper el Nivel Relevante, y el movimiento de rotura se produce en los últimos 5 minutos, o por ejemplo en la subasta de cierre? ¿Debo considerar la rotura?
David tl seguro que tu eres tu!!!
Ayer comente si fijan el mínimo 2058 y cierran en lo alto estamos ante el final de la Onda A; si cerramos la brecha 2053 es otro recuento.
Rafael comento «estos tíos son artistas» así es.
Mi sgt recuento es que la onda A le dibujaron una C; (2068.24/2086.94=B) estamos ante la C que puede acabar hoy o con el cierre de la brecha 2017.
Hace tiempo dije el Spx 500 desde mi humilde opinión sube desde los 1870 en una onda A le sigue una violenta B.
También pueden bajar directamente en B a 1970/1990 pero para la FED queda tiempo.
Dicho esto espero desde 2017 dibujar la onda B 2070/2090 y terminar una gran C 1970/1990 y esperar a la fed en ese nivel con subida de tipos y que salgan los osos para pintarles la cara con el último impulso de la onda terminal 2170/2200.
Onda terminal? Pero de medio plazo, no Gerko? Unos meses al menos.
Esa A la contáis desde los mínimos de agosto, entiendo.
Podría ser, claro que sí, pero como dije antes el interés corto tan enorme que hay en USA, en niveles de 2008, me hace imposible plantearme un mercado bajista antes de muchos meses, a menos que ese short interest bajara espectacularmente rápido e incluso cambiara a posición neta larga.
Yo no tengo en cuenta a la FED, solo vale para que los tiburones nos tomen el pelo… Además cada día salen datos que apoyan la subida de tipos ya y al día siguiente datos que la alejan, como los de hoy…
Creo que la manera más fiable de abrir largos será si se da ese escenario que dices y el segundo mínimo coincide con una divergencia alcista en el McLellan y el precio en un SR, y si encima a la mañana siguiente me dice mi amigo de MQT que ha entrado volumen largo importante, para dentro largo por unas semanas incluso!
David tl.
Para dibujar el último tramo pienso que será lento y aburrido y después para empapelar al personal otros meses mas; esta subida tan vertical y rápida de más de 200 puntos ha sido porque el ciclo así lo requería; solo lo hacen con un interés.
El mcllellan ya esta en sobreventa y sugiere un fondo. Además los que usamos las velas sabemos que después de 2 marubozu bajistas viene un tercero generando un patrón de fuerza de la tendencia por ello espero la reversión en la zona 2017; con un vela de rango estrecho.
Iñaki, no te preocupes por lo del ADX, no hay ningún problema
Hola os paso mis recuentos por si a alguien le dan alguna idea.
Mi plan de esta semana es buscar cortos sin comerme el coco con otras posibilidades mientras no suceda algo fuera de lo normal.
http://prntscr.com/92lj8n
http://prntscr.com/92ljcv
perdón, el 1 naranja es un 3
mejor lo envio otra vez
http://prntscr.com/92lkgk
el ibex anterior no vale!!
Como creéis que van a reaccionar los mercados a lo ocurrido el viernes en Paris