Efectivamente, eso es lo que tenemos de momento, un retroceso interesante con previsión de mayores caídas, pero solo es eso.
O quizá no sea solo eso, quizá sea el inicio del fin.
O a lo mejor solo ha sido un micro-susto para continuar la subida imperturbable que viene desarrollandose (en USA, of course) desde hace meses y meses.
Bueno, dicho lo cual, yo creo que podemos dar por finalizado el comentario de hoy, porque debo reconocer que me siento muy mal al ver cosas y cosas y no poderlas expresar, porque lleva mucho tiempo hacerlo.
En primer lugar, veamos un gráfico semanal del DOW JONES. Es un gráfico de velas. Podemos ver 2 cosas. La primera es que se ha formado la formación de giro denominada “de las 3 barras”. Esto nos hace pensar que el movimiento de esta semana debería continuar algo más en el tiempo. Ojo, esto no quiere decir que el precio del DOW vaya al 16.000 ó al 22.000, no, no he dicho esto, solo he dicho que la formación de las 3 barras propone continuación de la caída de esta semana.
En segundo lugar, el tamaño de la barra negra bajista la podemos ver identificada con una elipse color amarillo en noviembre de 2015, y en aquél entonces, aunque el mercado no cayó de golpe, cayó.
Si miramos un poco más para atrás en el DOW, podemos ver velas negras de tamaño similar, en donde no siempre se producen los retrocesos mencionados.
Y un último gráfico desde 2010, para ver el recuento de Elliott posible y lo que podría ser un retroceso lógico (círculo color verde), que llevaría el precio a la LTAR color azul contínua, y a la directriz superior azul de puntos de la canlalización alcista.
Sin entrar en muchos detalles que podría destacar, solo mostrar el gráfico mensual del DOW, pues si febrero lo cierra por debajo del inicio del mes previo, tendríamos un aviso de giro importante.
Con respecto al S&P, decir que en gráfico semanal ha generado la señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado».
En el informe previo, el sábado comenté: «el tema está claro, el S&P se va a 2.829, “SI O SI”. Y ahora viene lo interesante, ¿por qué, si hay una RR0 en 2.800? Y más datos, tras subir a los 2.829, ¿por qué se va a ir a 2.700 o a 2.600? Y como dice Bece, luego el mercado no me dará la razón, pero esta es mi apuesta, tras 1 hora de análisis del S&P.»
La razón de este criterio es que si bien por un lado el SP tiene un «2+2+2 P en Tendencia». lo que creo más interesante es que hay una «Acción y Reacción», y esta formación me hace pensar que desde el SR1, el precio lleve al S&P hasta los 2.830, y si inicialmente ese es el objetivo de rebote (a pesar de la existencia de la Resistencia Relevante RR0), entonces tendríamos que valorar que el precio reiniciara el proceso a la baja hacia el SR2.
Pero también está claro que esto es cuestión de probabilidades, y la expuesta es la que considero más probable, pero si el precio no rebota en el SR1, el objetivo sería directamente el SR2 y la LTAR color rojo.
Por otro lado, la razón de que considere probable que a pesar del rebote o no rebote, el movimiento a la baja continúe, es por la situación de rotura del DETRENDED OSCILLATOR, el cual nos está indicando que hay posibilidades de que el movimiento desde octubre de 2016 ha finalizado, y ahora debería generarse al menos un movimiento lateral de retroceso.
En este gráfico del S&P podemos ver el recuento de Elliott que me hacía pensar que el objetivo del S&P fueran los 2.800 puntos. Realmente, yo considero que dicho recuento de Elliott no es relevante, por lo que no aconsejo tenerlo en mucha consideración, simplemente sale en el gráfico, porque lo tenía ahí dibujado de hace tiempo.
Si nos vamos a analizar el NASDAQ100, tiene muchas similitudes con respecto al S&P, pues si bien es cierto que aún no tiene señal de «Segundo Aviso de Fin de Movimiento Anticipado», si que tiene la formación de «las 3 barras» en base semanal, como todos los demás índices. Pero aunque el NASDAQ100, tiene las mismas señales de «2+2+2 P en Tendencia» y «Acción y Reacción». se diferencia en la relativo a la gran cantidad de Soportes Relevantes.
¿Qué nos quiere decir que existan tantos Soportes Relevantes? Para mi, esto no me dice nada, o mejor dicho, me dice menos que si solo existe 1 ó 2 Niveles Relevantes, y recordemos el lema de «Menos es Más».
En el DAX en base diaria podemos ver como se rompió a la baja su Soporte Relevante SR1, y ahora su destino es el SR2, o al menos, no hay impedimentos para seguir cayendo hasta dicho nivel, desde donde pensaría en un rebote o giro al alza. Su rotura implicaría prolongación de caídas hacia los 11.900 puntos.
Con respecto al IBEX, que queréis que os diga, desde mi punto de vista, es el que hoy y ahora tiene peor pinta. Otra cosa es que gire al alza y cambie mi criterio, pero ahora mismo solo veo un camino bajista abierto hasta el 9.800, lugar en donde se localiza el Soporte Relevante SR3.
Con independencia de la suerte del trader, quiero dejar aquí unas frases para pensar.
Disfruta de la fuerza y la belleza de tu juventud. No me hagas caso. Nunca entenderás la fuerza y la belleza de tu juventud hasta que se hayan marchitado. Pero créeme, dentro de 20 años, cuando mirando fotos te veas a ti mismo, verás como no puedes ver ahora cuantas posibilidades tenías ante ti, y lo guapo que eras en la realidad. No estás tan gordo como te imaginas.
No te preocupes por el futuro. O preocúpate, pero sabiendo que hacerlo es tan efectivo como intentar resolver una ecuación de algebra masticando chicle.
Es probable que los problemas más serios que te surjan en la vida sean cosas que ni se te pasaron por la cabeza, de esas que te sorprenden un martes cualquiera a las 4 de la tarde.
Todos los días haz algo que te de miedo.
Canta.
Ríe.
Vive y sé feliz.
LOZ, al hilo de tu post podrías poner también los gráficos mensual y semanal del ibex con sus SR y RR, si eres tan amable. Gracias.
La verdad es que en USA y en base a algunos osciladores y en este caso el stoch pudiera parecer que ha acabado la onda 3.
Lo que suelen hacer los osciladores en la onda 4 es bajar a nivel 0+-.
Y lo que sucede luego es que mientras la cotizacion hace nuevos maximos el oscilador crea una divergencia bajista.
http://prntscr.com/ia4r6b
Probabilidad en s&p.
Y el tema en dax es que la caida a nivel 0 en estocastico en onda 4 y posterior divergencia bajista en onda 5 igual ya ha sucedido.
http://prntscr.com/ia4t18
Dax.
Lo normal es que se vea mucho mejor lo explicado en el post anterior con macd.
http://prntscr.com/ia4wuw
En rojo 12345 con divergencia bajista.
En negro 345 con divergencia bajista.
Perdón (para dax).
El 12345 rojo pertenece al medio plazo desde 2016 y presenta divergencia bajista.
El (12)345 negro pertenece al largo plazo desde 2009 y presenta divergencia bajista.
Una cosa más… El mes pasado eche un vistazo a ibex y creo que el macd estaba «ringlado» a la baja y cerca de cortarlo a la baja.
Acabo de mirarlo y aun le falta, ya se puede ir espabilando porque si este mes cae un 5% o incluso rompe SR lo tiene jod…do.
Walaaaa los futurooooos!!!!
Serio, serio (y rojo).
Bueno Sergio, pues si los futuros vienen tan bajistas, a lo mejor tengo que borrar el informe actual y hacer otro nuevo
Hombre Luis…
A ver como amanece mañana… al menos el dax esta en SR.
Sea como sea misma opinión.
En usa igual es pronto, pero en Europa creo que todo ha acabado.
En fin, acierto una de cada cuatro (un decir, igual ni llego), por estadística estoy equivocado probablemente.
Buenos dias.
Luis sobre el ABC con B fuerte que teniamos planteado en Dax, si seguimos extrictamente las leyes de elliott se supone que era valido mientras C no perforara el minimo de A en 12740, lo cual ha sucedido.
Ahora, tambien es cierto que no es conveniente tomerse elliott al pie de la letra, como dice Rafael «la cotizacion es soberana», esta claro que va a hacer todo lo que le de la gana y va a ser C, J, o un tulipan.
Buenos dias; hoy parece el día en que el Dax puede meter uno de sus famosos rebotones de 200 o 300 puntos desde el mínimo de futuros a partir de las 08:00 horas, vamos a ver si es así, habrá que estar atentos, pero con la velocidad que los suele hacer…
Sergio, si es posible un ABC, pero no es lo primordial, yo en estas situaciones no tengo en cuenta Elliott. Coge mi manual y mira lo que yo busco de Elliott. Lo demás me sobra, y más en situaciones como estas
Yo en USA, espero que haya un rebote, esperemos que sea el accion reacción que comenta Luis; que recupere entre el 0.5 y el 0.618 de la bajada previa, para luego continuar bajando con fuerza. Ojalá sea hoy ese día de rebote, USA suba hasta los 2.800 y pico, y desde ahí otra vez cortos. Voy largo en Dax a 12636, con stop en 12612. Si sale el bigote San Anton…y si no, la Purisima Concepción….
Gracias Luis… lo se perfectamente.
Los NRS van a ser u n factor decisivo las proximas semanas (¿y cuando no?)… esta claro que en situaciones de tension e indecision y volatilidad, el valor de elliott es nulo.
Mientras respete SR 12500 yo buscaria una subida hasta entre el 50-61% hacia 12990-13060 en particular, con posible extension a zona 13180 de retroceso de la onda bajista 13600-12500.
Creo que llevaria al menos 5 sesiones llegar a esa zona.
Llegado ese momento, seria decisivo.
Ojito porque el DAX tiene extensión en 12589 y aún no ha llegado, aunque aún no sé si está activa.
Me temo que hoy mismo los toque antes de rebotar más.
El objetivo mínimo de rebote son los 12879, pero bien podría hacer un nuevo mínimo antes. Si así lo hiciera, primero nuevo mínimo, unificaría toda la caída desde máximos y entonces sí que podría dar un buen rebote, aunque sigo pensando en que sería eso, rebote antes de seguir a la zona 11800-12000.
Luis, gracias una vez mas por tu fantástico análisis, son clases magistrales.
Acabo de ver los comentarios del post anterior.
Sergio
Suerte suerte… no, lo que pasa es que no tienes la maldita alma de oso que tenemos algunos (ya casi nada) y claro, sin esa lacra ya tienes mucho ganado en renta variable, al menos USA y DAX y al menos desde 2008, mejor aún si es alma de toro, pero bueno.
He visto que ya no dices que fin del toro en Europa; ¡mucho me costaría creerlo con los pedazo de datos de PMIs que se han dado hoy!
Tengo claro que esto es una corrección intermedia y que todo volverá a subir con más fuerza aún.
Bueno pues el DAX ya ha hecho el nuevo mínimo en futuros por 0’5 puntos; hasta que no supere los 12770 de los futuros no «certificará» que corrige al R3 del segmento que unificaría, por 12867 de los futuros. La extensión que dije antes a la zona 12590 de los futuros no está activa.